融通增强收益债券C(001124)_资产配置

融通增强收益债券C001124RONGTONG ENHANCED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33061.74	16.27%
债券	169007.09	83.19%
银行存款和结算备付金	1047.16	0.52%
其他资产	34.45	0.02%

资产总值：203150.43万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	400.00	40828.71	21.66%
20国开19	200.00	20694.78	10.98%
21招商银行永续债	130.00	13670.82	7.25%
23中信银行01	120.00	12227.78	6.49%
20国开05	100.00	10702.42	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154400.30	81.92%
国家债券	12617.62	6.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏创控股	002379	119.30	2071.05	1.10%
山东黄金	600547	52.74	2074.26	1.10%
思源电气	002028	16.50	1798.83	0.95%
江山股份	600389	61.76	1611.94	0.86%
TCL科技	000100	342.26	1475.14	0.78%
温氏股份	300498	73.38	1365.60	0.72%
宁德时代	300750	3.31	1330.62	0.71%
牧原股份	002714	25.20	1335.60	0.71%
大金重工	002487	25.00	1180.25	0.63%
纽威股份	603699	24.77	1109.94	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	13.14%
采矿业	0.49	2.58%
农、林、牧、渔业	0.27	1.43%
金融业	0.07	0.39%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	290.90	2077.03	0.95%
顺丰控股	002352	28.59	1394.05	0.64%
重庆银行	601963	108.39	1177.12	0.54%
农业银行	601288	186.26	1095.21	0.50%
牧原股份	002714	25.20	1058.65	0.49%
TCL科技	000100	247.16	1070.20	0.49%
继峰股份	603997	81.65	1064.72	0.49%
鱼跃医疗	002223	27.01	961.56	0.44%
石头科技	688169	5.57	871.33	0.40%
赤峰黄金	600988	33.88	842.93	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	5.87%
金融业	0.75	3.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.30%
农、林、牧、渔业	0.20	0.91%
采矿业	0.20	0.90%
批发和零售业	0.09	0.40%
租赁和商务服务业	0.05	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	65.73	5159.81	2.18%
山金国际	000975	234.06	4493.99	1.90%
盐津铺子	002847	48.14	3050.63	1.29%
双环传动	002472	60.36	2139.76	0.90%
中国移动	600941	17.25	1851.96	0.78%
海澜之家	600398	225.27	1781.89	0.75%
鱼跃医疗	002223	42.60	1485.89	0.63%
润本股份	603193	38.57	1317.94	0.56%
齐鲁银行	601665	194.37	1177.88	0.50%
申通快递	002468	98.20	1159.74	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.50	10.56%
采矿业	0.45	1.90%
金融业	0.23	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	0.78%
卫生和社会工作	0.06	0.25%
批发和零售业	0.05	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	254.44	5757.98	1.89%
美的集团	000333	75.10	5649.02	1.85%
山金国际	000975	353.82	5438.24	1.78%
广日股份	600894	211.86	3093.16	1.01%
赤峰黄金	600988	180.89	2823.69	0.93%
沪电股份	002463	59.73	2368.29	0.78%
中国移动	600941	17.25	2038.26	0.67%
新奥股份	600803	81.70	1771.26	0.58%
黔源电力	002039	101.31	1546.05	0.51%
鱼跃医疗	002223	42.60	1554.47	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	7.58%
采矿业	1.40	4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	1.03%
科学研究和技术服务业	0.14	0.47%
教育	0.14	0.46%
卫生和社会工作	0.12	0.41%
金融业	0.11	0.36%

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