财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57.02 |
603.07 |
193.67 |
753.78 |
267.85 |
| 本期利润(万元) |
251.01 |
253.53 |
124.24 |
759.09 |
360.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5203.57 |
0.00 |
11729.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23817.42 |
19473.71 |
16749.08 |
45920.19 |
31466.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.11 |
0.00 |
26.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2782.11 |
12483.54 |
2731.81 |
1892.46 |
198.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
242043.52 |
341618.36 |
594627.75 |
589698.05 |
223842.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
29310.80 |
49667.35 |
70753.69 |
57528.11 |
25143.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
212732.72 |
291951.00 |
523874.06 |
532169.94 |
198699.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.26 |
183.71 |
276.47 |
281.21 |
90.58 |
| 应付托管费(万元) |
35.79 |
52.49 |
78.99 |
80.35 |
25.88 |
| 资产总计(万元) |
250507.17 |
370174.19 |
600481.69 |
606468.05 |
259197.91 |
| 负债合计(万元) |
32414.14 |
65243.36 |
108185.90 |
149972.74 |
22550.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
218093.02 |
304930.83 |
492295.79 |
456495.31 |
236647.14 |
| 未分配利润(万元) |
66586.05 |
88581.08 |
138919.94 |
120558.29 |
82624.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.32 |
97.29 |
59.64 |
91.55 |
13.70 |
| 投资收益(万元) |
9695.41 |
18169.56 |
4856.85 |
6734.01 |
1038.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4407.29 |
4285.62 |
8479.84 |
1180.55 |
150.99 |
| 其它收入(万元) |
23.53 |
96.82 |
50.01 |
16.71 |
2.08 |
| 收入合计(万元) |
5336.97 |
22649.28 |
13446.35 |
8022.82 |
1204.99 |
| 管理人报酬(万元) |
841.69 |
3080.57 |
1593.41 |
1533.75 |
157.70 |
| 托管费(万元) |
240.48 |
880.16 |
455.26 |
438.21 |
45.06 |
| 其它费用(万元) |
11.77 |
23.58 |
15.39 |
23.62 |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
1323.65 |
6238.21 |
3409.72 |
2847.40 |
272.61 |
| 利润总额(万元) |
4013.32 |
16411.07 |
10036.63 |
5175.42 |
932.38 |
| 净利润(万元) |
4013.32 |
16411.07 |
10036.63 |
5175.42 |
932.38 |
