资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75792.87 97.83%
银行存款和结算备付金 732.72 0.95%
其他资产 951.84 1.23%
资产总值:77477.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦门国际银行债02 40.00 4093.19 5.99%
24广金04 30.00 3033.16 4.44%
24中银消费金融债03 30.00 3022.61 4.43%
25银河证券CP014 30.00 3009.35 4.41%
23河南债45 20.00 2182.61 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47167.06 69.07%
企业债 3033.16 4.44%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%