融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289)_最新动态

融通通昊三个月定期开放债券型发起式005289RONGTONG TONGHAO REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0378 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3087

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

融通通昊三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：王超

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.83亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

融通通昊三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.00	0.42	0.44	1.13
债券型名次	2409	2371	2661	3250	3050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	6.66	10.60	18.61	22.03
债券型名次	2925	2282	1718	1118	2194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	融通通福债券(LOF)A	0.07	-1.13	-0.43	0.48	2.36
2408	融通通福债券C	0.07	-1.16	-0.53	0.26	1.97
2409	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.07	0.00	0.42	0.44	1.13
2410	融通通祺债券A	0.07	0.09	0.47	0.04	0.32
2411	融通通祺债券C	0.07	0.07	0.39	-0.08	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	前海开源鼎瑞债券C	0.14	-0.00	0.45	0.19	0.66
2370	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2371	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.07	0.00	0.42	0.44	1.13
2372	山西证券裕泽债券发起式A	0.11	0.00	0.46	0.37	0.86
2373	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	融通通润债券	0.10	0.05	0.42	0.02	0.12
2660	融通通宸债券	0.05	-0.14	0.42	-0.45	-0.11
2661	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.07	0.00	0.42	0.44	1.13
2662	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.06	0.42	0.65	1.48
2663	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.10	0.42	0.90	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	平安鼎信债券	-0.57	-1.84	-0.88	0.44	1.88
3249	前海开源1-3年国开债A	0.15	0.10	0.58	0.44	0.70
3250	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.07	0.00	0.42	0.44	1.13
3251	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.14	-0.29	-0.17	0.44	1.30
3252	天弘中债3-5年政策性金融债	0.14	0.12	0.60	0.44	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.02	0.34	0.55	1.13
3049	前海开源乾利定期开放债券	-0.03	-0.03	0.15	0.60	1.13
3050	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.07	0.00	0.42	0.44	1.13
3051	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.06	0.04	0.27	0.71	1.13
3052	泰康瑞丰3月定开债券	-0.11	-0.10	0.20	0.25	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	平安合信定开债	1.58	6.25	10.22	19.26	23.65
2924	平安元福短债发起式C	1.58	4.55	7.88	-	7.89
2925	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.58	6.66	10.60	18.61	22.03
2926	山证超短债基金A	1.58	4.20	8.08	16.36	24.98
2927	泰康安惠纯债债券C	1.58	4.92	8.35	15.56	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	南方鼎利一年定开债券发起	0.60	6.66	11.77	20.44	22.56
2281	诺安鑫享定开发起式债券	1.14	6.66	9.39	16.69	30.56
2282	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.58	6.66	10.60	18.61	22.03
2283	西部利得汇逸债券C	4.01	6.66	8.72	12.36	29.06
2284	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.26	6.66	9.85	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	亚洲美元债A(人民币)	3.19	7.51	10.61	-5.28	6.97
1717	鑫元合丰纯债A	1.14	7.32	10.61	18.79	34.08
1718	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.58	6.66	10.60	18.61	22.03
1719	泰康安益纯债债券A	1.66	6.74	10.60	18.11	36.83
1720	兴业纯债6个月定开债券C	1.33	7.84	10.60	18.70	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	安信永鑫增强债券A	2.50	7.37	9.63	18.61	41.79
1117	红土创新纯债A	1.77	7.15	9.97	18.61	19.53
1118	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.58	6.66	10.60	18.61	22.03
1119	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.80	7.01	10.27	18.61	17.25
1120	华夏鼎通债券C	0.65	7.27	10.44	18.60	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	农银金祺定开债券	2.61	7.69	11.64	21.45	22.03
2193	平安惠铭纯债	1.43	7.11	10.14	20.10	22.03
2194	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.58	6.66	10.60	18.61	22.03
2195	广发汇优66个月定期开放债券	2.08	5.83	9.71	17.90	22.02
2196	平安如意中短债E	1.30	4.07	7.41	15.53	22.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行债02	40.00	4093.19	5.99%
24广金04	30.00	3033.16	4.44%
24中银消费金融债03	30.00	3022.61	4.43%
25银河证券CP014	30.00	3009.35	4.41%
23河南债45	20.00	2182.61	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47167.06	69.07%
企业债	3033.16	4.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

经理、融通通宸债券型证券投资基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理、融通通润债券型证券投资基金基金经理、融...

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标题：融通关于旗下部分开放式基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售...

融通关于旗下部分开放式基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据融通基金管理有...

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标题：融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告

融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告因业务发展需要，自2024年6月15日起，融通基金管理有限公司（以下简称“公司”）总部办公地址由深圳...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0374	1.0373	1.0370	1.0371	1.0370
累计净值(元)	1.3083	1.3082	1.3079	1.3080	1.3079

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