融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289)_最新动态

融通通昊三个月定期开放债券型发起式005289RONGTONG TONGHAO REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0395 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3104

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

融通通昊三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：王超

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.83亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

融通通昊三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.59	0.33	0.04
债券型名次	1950	2129	2392	3229	2394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	6.10	10.04	18.27	22.23
债券型名次	3201	2370	1936	837	2197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	融通通华五年定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.64	3.14
1949	融通通华五年定开债券C	0.04	0.26	0.73	1.49	2.93
1950	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.23	0.59	0.33	0.04
1951	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.54	0.63	0.04
1952	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.04	0.20	0.61	0.78	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	人保安和定开	0.04	0.23	0.73	0.21	0.04
2128	融通通宸债券	0.05	0.23	0.79	-0.53	0.05
2129	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.23	0.59	0.33	0.04
2130	山西证券裕辰债券发起式	0.02	0.23	0.58	0.38	0.02
2131	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.04	0.23	1.20	0.16	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.01	0.26	0.59	-0.12	-0.01
2391	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.59	1.06	0.02
2392	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.23	0.59	0.33	0.04
2393	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.59	0.73	0.05
2394	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.23	0.59	0.72	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.20	0.46	0.33	0.02
3228	前海开源1-3年国开债A	-0.03	0.23	0.52	0.33	-0.03
3229	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.23	0.59	0.33	0.04
3230	融通增享纯债债券C	0.02	0.14	0.82	0.33	0.02
3231	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.05	0.20	0.43	0.33	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	人保利丰纯债C	0.04	0.19	0.44	0.54	0.04
2393	融通通灿债券	0.04	0.19	0.61	0.18	0.04
2394	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.23	0.59	0.33	0.04
2395	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.54	0.63	0.04
2396	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.04	0.20	0.61	0.78	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	南方0-5年江苏城投债指数A	1.12	4.58	7.97	14.85	15.74
3200	平安合信定开债	1.12	5.57	9.34	18.62	23.83
3201	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.12	6.10	10.04	18.27	22.23
3202	山证超短债基金C	1.12	3.20	6.75	13.83	22.05
3203	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.12	5.46	0.00	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	南方泽元	0.52	6.10	10.00	16.85	28.19
2369	农银金耀定开债券	0.39	6.10	9.50	-	9.87
2370	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.12	6.10	10.04	18.27	22.23
2371	兴华安惠纯债A	-2.69	6.10	0.00	-	8.40
2372	永赢泽利一年	1.17	6.10	9.08	17.76	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	中加纯债一年C	0.52	4.21	10.05	-	84.94
1935	鑫元一年定开中高等级	0.75	5.85	10.05	-	17.81
1936	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.12	6.10	10.04	18.27	22.23
1937	泰康信用精选债券A	0.65	5.36	10.04	17.57	23.04
1938	中融中债1-5年国开行C	0.13	6.87	10.04	17.24	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	平安添利债券C	2.92	7.80	13.75	18.28	85.12
836	华富收益增强债券A	5.68	10.56	9.82	18.27	224.26
837	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.12	6.10	10.04	18.27	22.23
838	中欧瑾泰债券A	-0.40	8.10	11.28	18.27	34.86
839	长安泓沣中短债债券C	1.65	4.69	10.06	18.26	39.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	前海开源鼎欣债券A	0.58	5.45	9.77	16.86	22.24
2196	华宝宝丰高等级债券A	0.88	3.51	5.82	12.29	22.23
2197	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.12	6.10	10.04	18.27	22.23
2198	浙商汇金短债E	1.36	3.75	7.21	13.18	22.23
2199	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.77	7.76	11.80	20.40	22.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行债02	40.00	4093.19	5.99%
24广金04	30.00	3033.16	4.44%
24中银消费金融债03	30.00	3022.61	4.43%
25银河证券CP014	30.00	3009.35	4.41%
23河南债45	20.00	2182.61	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47167.06	69.07%
企业债	3033.16	4.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0391	1.0390	1.0390	1.0392	1.0389
累计净值(元)	1.3100	1.3099	1.3099	1.3101	1.3098

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