融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289)_最新动态

融通通昊三个月定期开放债券型发起式005289RONGTONG TONGHAO REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

ETF午盘：中韩半导体ETF涨7.02% 粮食ETF跌4.33%[2026-03-05]

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最新净值：1.0440 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3149

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

融通通昊三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：王超

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.87亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

融通通昊三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.68	0.88	0.47
债券型名次	2099	2643	2996	2758	3181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.45	10.34	18.25	22.76
债券型名次	2469	2589	1929	1210	2212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	融通岁岁添利定期开放债券A	0.08	0.21	0.69	0.69	0.63
2098	融通通裕定开债券发起式	0.08	0.29	0.76	1.14	0.64
2099	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.08	0.22	0.68	0.88	0.47
2100	融通通祺债券C	0.08	0.27	0.63	0.59	0.51
2101	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.08	0.24	0.60	0.69	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	前海联合泰瑞纯债C	0.08	0.22	0.54	0.62	0.38
2642	融通通宸债券	0.05	0.22	0.70	0.57	0.51
2643	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.08	0.22	0.68	0.88	0.47
2644	上银慧永利中短期债券A	0.07	0.22	0.64	0.90	0.44
2645	上银慧鑫利债券	0.09	0.22	0.55	0.76	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	浦银普瑞A	0.08	0.25	0.68	0.79	0.50
2995	融通四季添利债券(LOF)A	0.02	0.14	0.68	0.43	0.43
2996	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.08	0.22	0.68	0.88	0.47
2997	融通通祺债券A	0.09	0.29	0.68	0.71	0.54
2998	融通增益债券A/B	0.07	0.31	0.68	0.65	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	南华瑞扬纯债C	0.10	0.26	0.72	0.88	0.49
2757	人保福欣3个月定开债券C	0.13	0.28	0.76	0.88	0.50
2758	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.08	0.22	0.68	0.88	0.47
2759	山证超短债基金E	0.06	0.24	0.60	0.88	0.45
2760	天弘齐享债券发起A	0.15	0.27	0.71	0.88	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	人保安睿定开	0.14	0.25	0.72	0.81	0.47
3180	融通通华五年定开债券C	0.12	0.28	0.78	1.54	0.47
3181	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.08	0.22	0.68	0.88	0.47
3182	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.11	0.22	0.91	1.17	0.47
3183	太平恒睿纯债	0.07	0.22	0.71	1.04	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.10	4.75	7.27	13.80	19.64
2468	前海开源鼎瑞债券C	2.10	5.14	9.14	5.39	23.52
2469	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.10	5.45	10.34	18.25	22.76
2470	易方达中债3-5年期国债	2.10	6.30	9.94	15.54	38.19
2471	中金金元C	2.10	4.56	8.57	16.78	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	南方恒新39个月A	2.69	5.45	8.04	16.45	24.90
2588	平安双季增享6个月持有债券C	4.46	5.45	3.99	-0.34	-0.87
2589	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.10	5.45	10.34	18.25	22.76
2590	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.73	5.45	9.76	-	12.95
2591	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.72	5.45	10.62	17.48	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	嘉实多盈债券C	6.70	11.29	10.34	-	10.30
1928	金元顺安沣楹债券	8.86	10.14	10.34	12.13	37.01
1929	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.10	5.45	10.34	18.25	22.76
1930	安信尊享添利利率债A	1.90	5.94	10.33	19.37	21.98
1931	博远臻享3个月定开债券C	2.58	6.88	10.33	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	银河景行3个月定开债券	2.42	6.01	10.85	18.26	35.04
1209	南方昭元债券A	3.25	6.62	11.15	18.25	20.84
1210	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.10	5.45	10.34	18.25	22.76
1211	兴业天融债券	0.95	5.39	10.33	18.25	42.74
1212	招商招鸿6个月定开债发起式	1.50	5.63	10.84	18.25	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	浙商汇金安享66个月定期A	4.12	8.22	12.39	21.14	22.80
2211	方正富邦添利纯债C	1.60	5.17	11.45	18.72	22.77
2212	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.10	5.45	10.34	18.25	22.76
2213	创金合信恒利超短债债券C	1.54	3.37	6.37	12.10	22.75
2214	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.59	5.49	11.48	20.74	22.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行债02	40.00	4030.13	5.87%
24广金04	30.00	3046.29	4.44%
24中银消费金融债03	30.00	3045.99	4.44%
23招银金租债02	30.00	3039.57	4.43%
25银河证券CP014	30.00	3023.35	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47217.55	68.77%
企业债	3046.29	4.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0437	1.0436	1.0432	1.0431	1.0434
累计净值(元)	1.3146	1.3145	1.3141	1.3140	1.3143

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