融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289)_最新动态

融通通昊三个月定期开放债券型发起式005289RONGTONG TONGHAO REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0391 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3100

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

融通通昊三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：王超

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.83亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

融通通昊三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.55	0.42	1.26
债券型名次	2615	2413	2365	3292	3012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	6.07	10.29	18.30	22.19
债券型名次	3110	2386	1897	848	2195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	融通通灿债券	-0.01	0.11	0.57	0.36	0.65
2614	融通通跃一年定开债券发起式	-0.01	-0.04	1.58	1.16	1.38
2615	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.13	0.55	0.42	1.26
2616	融通增润三个月定开债券发起式	-0.01	0.13	0.63	-0.79	-0.09
2617	融通增鑫债券A	-0.01	0.07	0.57	0.47	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	融通通和债券	0.03	0.13	0.36	0.74	1.74
2412	融通通玺债券	-0.04	0.13	0.49	0.41	0.91
2413	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.13	0.55	0.42	1.26
2414	融通增润三个月定开债券发起式	-0.01	0.13	0.63	-0.79	-0.09
2415	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.49	0.67	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	前海开源1-3年国开债A	-0.05	0.18	0.55	0.45	0.80
2364	人保安睿定开	-0.08	0.11	0.55	0.02	-0.39
2365	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.13	0.55	0.42	1.26
2366	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.15	0.55	0.84	1.61
2367	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.07	0.17	0.55	0.43	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	鹏华稳福中短债债券E	0.02	0.10	0.31	0.42	1.06
3291	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.12	0.56	0.42	1.07
3292	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.13	0.55	0.42	1.26
3293	信诚至泰C	-0.01	0.09	0.56	0.42	1.31
3294	兴华安恒纯债A	-0.02	0.11	0.85	0.42	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26
3011	交银纯债债券A/B	-0.01	0.09	0.70	0.37	1.26
3012	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.13	0.55	0.42	1.26
3013	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.01	0.04	0.38	0.40	1.26
3014	天弘弘利债券	0.01	0.13	0.82	0.18	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	-	24.10
3109	交银纯债债券A/B	1.26	5.33	10.82	17.74	63.39
3110	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.26	6.07	10.29	18.30	22.19
3111	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.26	4.57	0.00	-	7.17
3112	天弘弘利债券	1.26	8.73	12.77	20.29	68.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	南方金利C	1.68	6.07	11.54	22.55	105.54
2385	前海联合添和纯债C	0.31	6.07	8.64	14.14	31.41
2386	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.26	6.07	10.29	18.30	22.19
2387	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.64	6.07	11.63	19.18	23.74
2388	永赢泽利一年	1.36	6.07	9.17	17.81	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	国泰中债1-5年政金债A	0.99	6.67	10.29	-	13.55
1896	鹏扬淳享债券A	0.81	6.96	10.29	19.21	27.65
1897	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.26	6.07	10.29	18.30	22.19
1898	招商添盈纯债A	0.72	5.58	10.29	20.29	27.70
1899	中航瑞发3个月定开债A	0.73	5.24	10.29	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	蜂巢添鑫纯债A	0.62	7.11	10.53	18.31	24.84
847	国投瑞银顺昌纯债债券	1.54	5.48	12.29	18.31	27.73
848	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.26	6.07	10.29	18.30	22.19
849	永赢凯利债券	1.42	6.65	11.33	18.30	25.34
850	长信稳势纯债债券	1.62	5.73	9.82	18.29	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	浙商汇金短债E	1.44	3.78	7.30	13.19	22.21
2194	汇安嘉汇纯债债券C	1.48	6.97	16.46	20.21	22.20
2195	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.26	6.07	10.29	18.30	22.19
2196	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.76	7.77	11.80	20.38	22.17
2197	农银金祺定开债券	1.19	6.92	11.59	20.80	22.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行债02	40.00	4093.19	5.99%
24广金04	30.00	3033.16	4.44%
24中银消费金融债03	30.00	3022.61	4.43%
25银河证券CP014	30.00	3009.35	4.41%
23河南债45	20.00	2182.61	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47167.06	69.07%
企业债	3033.16	4.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

经理、融通通宸债券型证券投资基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理、融通通润债券型证券投资基金基金经理、融...

查看全文[07-18]
标题：融通关于旗下部分开放式基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售...

融通关于旗下部分开放式基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据融通基金管理有...

查看全文[07-03]
标题：融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告

融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告因业务发展需要，自2024年6月15日起，融通基金管理有限公司（以下简称“公司”）总部办公地址由深圳...

查看全文[06-15]
06-07融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
05-27关于旗下融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金新增兴业银...
05-23融通关于旗下部分开放式基金新增浙江同花顺基金销售有限公司为销售机...
04-24融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十八次集中开放申...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0390	1.0390	1.0392	1.0389	1.0388
累计净值(元)	1.3099	1.3099	1.3101	1.3098	1.3097

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。