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最新净值:1.020 -0.001(-0.11%)

累计净值:1.268

更新时间:2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 融通通昊三个月定期开放债券发起式增长自成立以来,共分红 18
基金经理:黄浩荣 2024-03-12 每10份派现金 0.1
基金规模:5.09亿元 2023-12-14 每10份派现金 0.1
    融通通昊三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.06 0.69 1.53 2.80 1.82
债券型名次 3364 1355 1816 1613 1566
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 40.00 4097.63 8.05%
21广发20 30.00 3100.97 6.10%
23上海银行债02 30.00 3067.59 6.03%
22国开金融债 20.00 2094.59 4.12%
23中国电子MTN002(科创票据) 20.00 2088.07 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32688.83 64.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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