我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
956.33 |
2024.27 |
814.91 |
226.96 |
13.07 |
| 本期利润(万元) |
1624.98 |
2514.75 |
990.65 |
193.88 |
13.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1345.36 |
0.00 |
1545.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102521.17 |
100526.76 |
101188.37 |
100195.74 |
37.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
10.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
161.01 |
192.90 |
534.76 |
468.69 |
80.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
120072.14 |
105042.80 |
6038.80 |
6006.96 |
5601.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120072.14 |
105042.80 |
6038.80 |
6006.96 |
5601.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.71 |
27.90 |
1.67 |
1.60 |
1.63 |
| 应付托管费(万元) |
8.57 |
9.30 |
0.56 |
0.53 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
120234.40 |
107246.70 |
6573.75 |
6498.82 |
6435.41 |
| 负债合计(万元) |
19680.26 |
7050.64 |
15.02 |
8.78 |
14.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
100554.14 |
100196.06 |
6558.73 |
6490.04 |
6420.92 |
| 未分配利润(万元) |
9807.08 |
9480.31 |
535.56 |
482.42 |
417.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
71.78 |
67.09 |
3.85 |
1.28 |
203.33 |
| 投资收益(万元) |
2460.04 |
286.80 |
165.16 |
73.47 |
34.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
493.39 |
-30.31 |
-7.92 |
11.89 |
18.10 |
| 其它收入(万元) |
3.76 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3028.96 |
327.33 |
161.09 |
86.64 |
255.53 |
| 管理人报酬(万元) |
206.50 |
53.76 |
19.49 |
9.60 |
18.86 |
| 托管费(万元) |
68.83 |
17.92 |
6.50 |
3.20 |
6.29 |
| 其它费用(万元) |
23.61 |
6.98 |
15.25 |
7.59 |
14.70 |
| 费用合计(万元) |
483.96 |
103.48 |
44.07 |
21.51 |
43.03 |
| 利润总额(万元) |
2545.00 |
223.84 |
117.02 |
65.13 |
212.50 |
| 净利润(万元) |
2545.00 |
223.84 |
117.02 |
65.13 |
212.50 |
