融通增享纯债债券A(007546)_最新动态

融通增享纯债债券A007546RONGTONG ZENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.1427 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2227

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

融通增享纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘力宁

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.30亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

融通增享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.78	1.63	0.79
债券型名次	1200	391	1321	1087	1344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	6.91	11.50	18.29	22.63
债券型名次	1285	1367	1088	942	2226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	融通通宸债券	0.04	0.22	0.71	1.35	0.69
1199	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.20	0.65	1.20	0.63
1200	融通增享纯债债券A	0.04	0.27	0.78	1.63	0.79
1201	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.26	0.73	1.25	0.68
1202	山证裕利定开债发起式	0.04	-0.04	0.76	1.34	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.01	0.27	0.70	1.38	0.77
390	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.02	0.27	0.67	1.32	0.74
391	融通增享纯债债券A	0.04	0.27	0.78	1.63	0.79
392	天弘季季兴三个月定开A	0.08	0.27	0.85	1.46	0.80
393	天弘季季兴三个月定开C	0.08	0.27	0.82	1.41	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.18	0.78	1.38	0.82
1320	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1321	融通增享纯债债券A	0.04	0.27	0.78	1.63	0.79
1322	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.26	0.78	1.52	0.73
1323	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.00	0.14	0.78	1.48	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	平安惠盈纯债C	0.08	0.16	0.89	1.63	0.81
1086	平安增鑫六个月定开债C	0.03	0.29	0.58	1.63	0.52
1087	融通增享纯债债券A	0.04	0.27	0.78	1.63	0.79
1088	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.27	0.87	1.63	0.84
1089	兴业启元一年定开债券A	-0.03	-0.12	0.79	1.63	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	平安惠复纯债A	0.09	0.19	0.73	2.37	0.79
1343	浦银安盛双债增强债券C	0.02	-1.25	0.81	1.41	0.79
1344	融通增享纯债债券A	0.04	0.27	0.78	1.63	0.79
1345	上银政策性金融债债券	0.03	0.06	0.53	0.89	0.79
1346	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.04	-0.21	0.73	1.01	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	汇安嘉汇纯债债券C	3.06	6.12	14.96	20.62	23.60
1284	平安季添盈定开债A	3.06	5.89	10.09	17.40	25.19
1285	融通增享纯债债券A	3.06	6.91	11.50	18.29	22.63
1286	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
1287	华宝宝康债券C	3.05	7.71	9.89	18.74	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	平安合享1年定开债	1.69	6.91	11.56	-	20.59
1366	平安季享裕定开债A	2.49	6.91	10.47	21.14	28.46
1367	融通增享纯债债券A	3.06	6.91	11.50	18.29	22.63
1368	兴业添益6个月定开债券	2.23	6.91	11.06	-	11.91
1369	浙商聚盈纯债债券C	2.77	6.91	11.95	18.32	63.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.71	6.65	11.50	-	16.29
1087	前海开源弘泽债券C	6.08	9.54	11.50	11.78	97.39
1088	融通增享纯债债券A	3.06	6.91	11.50	18.29	22.63
1089	浙商汇金中高等级三个月C	3.60	6.48	11.50	-	23.96
1090	国富恒博63个月定期开放债券	3.29	7.34	11.49	-	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	中融中债1-5年国开行A	2.09	6.55	10.91	18.31	20.69
941	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.04	5.94	10.28	18.30	18.29
942	融通增享纯债债券A	3.06	6.91	11.50	18.29	22.63
943	博时裕昂纯债债券	3.60	7.30	11.95	18.28	39.06
944	平安中短债债券A	2.15	4.41	8.16	18.28	27.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	前海开源鼎欣债券A	1.67	4.96	9.01	16.45	22.64
2225	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.02	6.51	11.68	22.32	22.63
2226	融通增享纯债债券A	3.06	6.91	11.50	18.29	22.63
2227	永赢昌利债券A	2.16	4.97	9.47	17.10	22.63
2228	中银证券安誉债券C	2.26	4.66	7.69	11.56	22.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	70.00	7140.82	6.93%
23国开03	60.00	6290.71	6.11%
25北部湾MTN003A	60.00	6239.41	6.06%
24威宁投资MTN002	60.00	6225.69	6.04%
23国开08	60.00	6214.55	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25785.24	25.03%
企业债	15782.87	15.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1425	1.1423	1.1421	1.1418	1.1417
累计净值(元)	1.2225	1.2223	1.2221	1.2218	1.2217

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