融通增享纯债债券A(007546)_最新动态

融通增享纯债债券A007546RONGTONG ZENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1329 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2129

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

融通增享纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘力宁

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.44亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

融通增享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.05	0.70	0.72	2.05
债券型名次	2674	2974	739	2043	1476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	8.22	11.83	18.22	21.57
债券型名次	1443	1221	1069	1221	2255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	人保鑫瑞中短债债券A	0.06	0.03	0.39	0.65	1.80
2673	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.69	2.91
2674	融通增享纯债债券A	0.06	-0.05	0.70	0.72	2.05
2675	融通增享纯债债券C	0.06	-0.05	0.66	0.64	1.89
2676	融通增鑫债券C	0.06	-0.02	0.38	0.42	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	浦银中短债A	0.11	-0.05	0.51	0.66	1.08
2973	浦银中短债C	0.11	-0.05	0.49	0.62	0.99
2974	融通增享纯债债券A	0.06	-0.05	0.70	0.72	2.05
2975	融通增享纯债债券C	0.06	-0.05	0.66	0.64	1.89
2976	融通增益债券C	0.08	-0.05	0.31	0.00	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.12	0.70	0.29	0.52
738	前海开源弘泽债券A	0.08	-0.22	0.70	3.19	5.02
739	融通增享纯债债券A	0.06	-0.05	0.70	0.72	2.05
740	上证10年期国债ETF	0.11	-0.11	0.70	-0.16	0.49
741	兴全稳泰债券C	0.22	-0.15	0.70	0.33	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.36	0.72	1.16
2042	人保鑫盛纯债A	0.04	0.51	0.77	0.72	0.85
2043	融通增享纯债债券A	0.06	-0.05	0.70	0.72	2.05
2044	泰康安泽中短债A	0.02	0.09	0.31	0.72	1.56
2045	西部利得祥逸债券A	0.09	-0.04	0.56	0.72	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.05	0.40	0.67	2.05
1475	南方卓利3个月定开债发起式	0.22	0.05	0.49	0.20	2.05
1476	融通增享纯债债券A	0.06	-0.05	0.70	0.72	2.05
1477	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.12	0.66	1.06	2.05
1478	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.03	-0.11	0.35	1.44	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
1442	平安惠享纯债A	2.55	7.76	12.07	16.28	35.03
1443	融通增享纯债债券A	2.55	8.22	11.83	18.22	21.57
1444	泰康丰泰一年定开债券发起	2.55	7.65	11.51	-	10.32
1445	兴全恒鑫债券A	2.55	7.39	12.89	29.34	37.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	南方双元C	3.58	8.23	10.18	3.30	25.52
1220	博道和祥多元稳健债券C	1.65	8.22	0.00	-	7.27
1221	融通增享纯债债券A	2.55	8.22	11.83	18.22	21.57
1222	大成惠兴一年定开债券	1.56	8.21	12.25	20.13	20.53
1223	工银目标收益一年定开债券A	2.31	8.21	14.12	25.77	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.79	7.83	11.83	20.30	20.65
1068	平安增鑫六个月定开债C	2.10	10.14	11.83	15.80	14.24
1069	融通增享纯债债券A	2.55	8.22	11.83	18.22	21.57
1070	天弘睿选利率债发起式A	0.72	8.38	11.83	-	15.79
1071	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.40	8.90	11.83	19.83	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	天弘同利债券(LOF)E	1.68	5.72	9.31	18.25	17.67
1220	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.38	7.17	10.91	18.24	23.19
1221	融通增享纯债债券A	2.55	8.22	11.83	18.22	21.57
1222	易方达纯债债券A	1.90	7.37	11.34	18.22	75.09
1223	中信建投稳祥C	0.70	6.36	11.15	18.22	38.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	新华鑫日享中短债A	1.28	4.10	7.11	13.74	21.60
2254	嘉实稳盛债券	4.49	8.63	9.25	9.66	21.59
2255	融通增享纯债债券A	2.55	8.22	11.83	18.22	21.57
2256	惠升和风纯债C	-0.10	4.77	8.42	17.71	21.56
2257	国联安增盈纯债C	1.83	6.63	11.69	16.59	21.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24桂交投MTN007	60.00	6198.61	5.94%
25北部湾MTN003A	60.00	6179.73	5.92%
23国开08	60.00	6180.64	5.92%
24威宁投资MTN002	60.00	6180.99	5.92%
23农发05	60.00	6097.14	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16753.59	16.05%
金融债券	12277.78	11.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：融通增享纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

融通增享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司报告送...

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标题：融通增享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通增享纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19...

查看全文[06-19]
标题：融通增享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通增享纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19...

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06-19融通增享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-11融通增享纯债债券型证券投资基金第二次分红公告
05-23融通关于旗下部分开放式基金新增浙江同花顺基金销售有限公司为销售机...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1325	1.1324	1.1322	1.1322	1.1324
累计净值(元)	1.2125	1.2124	1.2122	1.2122	1.2124

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