融通增享纯债债券A(007546)_最新动态

融通增享纯债债券A007546RONGTONG ZENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1339 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2139

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

融通增享纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘力宁

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.44亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

融通增享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.87	0.39	0.02
债券型名次	2825	3266	1185	3047	3104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	7.55	11.74	17.57	21.68
债券型名次	1883	1405	1110	1224	2280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	融通通祺债券C	0.02	0.10	0.35	-0.14	0.02
2824	融通增辉定开债券发起式	0.02	0.13	0.58	-0.15	0.02
2825	融通增享纯债债券A	0.02	0.15	0.87	0.39	0.02
2826	融通增益债券A/B	0.02	0.16	0.49	0.02	0.02
2827	融通增鑫债券A	0.02	0.17	0.59	0.32	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.01	0.15	0.40	0.52	-0.01
3265	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.15	0.46	-0.06	0.00
3266	融通增享纯债债券A	0.02	0.15	0.87	0.39	0.02
3267	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.36	0.46	0.03
3268	上银慧丰利债券	-0.03	0.15	0.89	0.24	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	南方丰元信用增强债券A	-0.03	0.28	0.87	-1.22	-0.03
1184	浦银安盛双债增强债券A	0.84	1.33	0.87	4.21	0.84
1185	融通增享纯债债券A	0.02	0.15	0.87	0.39	0.02
1186	上银慧兴盈债券	-0.04	0.06	0.87	-0.14	-0.04
1187	太平恒信6个月定开债	0.01	0.35	0.87	0.27	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.01	0.20	0.41	0.39	-0.01
3046	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.17	0.37	0.39	0.00
3047	融通增享纯债债券A	0.02	0.15	0.87	0.39	0.02
3048	兴华安恒纯债C	0.01	0.08	0.82	0.39	0.01
3049	永赢祥益债券C	0.02	0.22	0.69	0.39	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	融通通祺债券C	0.02	0.10	0.35	-0.14	0.02
3103	融通增辉定开债券发起式	0.02	0.13	0.58	-0.15	0.02
3104	融通增享纯债债券A	0.02	0.15	0.87	0.39	0.02
3105	融通增益债券A/B	0.02	0.16	0.49	0.02	0.02
3106	融通增鑫债券A	0.02	0.17	0.59	0.32	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	建信睿怡纯债C	1.77	5.25	7.96	-	20.43
1882	金鹰鑫日享债券A	1.77	5.48	7.35	16.74	27.53
1883	融通增享纯债债券A	1.77	7.55	11.74	17.57	21.68
1884	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
1885	中加瑞享纯债债券A	1.77	6.23	12.65	17.73	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	博时悦楚纯债债券	2.47	7.55	11.05	17.16	31.78
1404	淳厚瑞和债券A	1.33	7.55	11.45	-	11.54
1405	融通增享纯债债券A	1.77	7.55	11.74	17.57	21.68
1406	银华远兴一年持有期债券	2.49	7.55	8.35	-	10.46
1407	德邦锐裕利率债债券C	-4.18	7.54	10.94	17.00	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.56	6.45	11.74	20.06	44.04
1109	诺安优化收益债券	2.56	12.16	11.74	25.26	259.00
1110	融通增享纯债债券A	1.77	7.55	11.74	17.57	21.68
1111	兴证全球兴益债券A	6.63	12.64	11.74	-	11.27
1112	博时富添纯债债券A	0.86	6.12	11.73	17.38	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.74	6.31	9.93	17.57	25.73
1223	嘉实致享纯债债券	-0.99	6.37	9.75	17.57	23.64
1224	融通增享纯债债券A	1.77	7.55	11.74	17.57	21.68
1225	信诚优质纯债债券B	5.77	7.54	10.86	17.57	85.23
1226	永赢泽利一年	1.14	6.07	9.13	17.57	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	永赢开泰中高等级中短债A	1.55	5.18	8.91	16.61	21.69
2279	鹏扬淳明债券A	1.14	7.01	12.87	18.61	21.68
2280	融通增享纯债债券A	1.77	7.55	11.74	17.57	21.68
2281	浦银安盛盛智一年定开债券	1.02	8.54	14.83	22.29	21.66
2282	长盛盛康纯债A	2.04	5.52	10.81	15.51	21.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24桂交投MTN007	60.00	6198.61	5.94%
25北部湾MTN003A	60.00	6179.73	5.92%
23国开08	60.00	6180.64	5.92%
24威宁投资MTN002	60.00	6180.99	5.92%
23农发05	60.00	6097.14	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16753.59	16.05%
金融债券	12277.78	11.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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融通增享纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19...

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06-19融通增享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-11融通增享纯债债券型证券投资基金第二次分红公告
05-23融通关于旗下部分开放式基金新增浙江同花顺基金销售有限公司为销售机...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1336	1.1337	1.1339	1.1337	1.1337
累计净值(元)	1.2136	1.2137	1.2139	1.2137	1.2137

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