融通增享纯债债券A(007546)_最新动态

融通增享纯债债券A007546RONGTONG ZENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.1339 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2139

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

融通增享纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘力宁

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.44亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

融通增享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.80	0.39	0.02
债券型名次	3305	3581	1276	3077	3420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	7.51	11.72	17.59	21.68
债券型名次	1843	1418	1132	994	2283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	融通通宸债券	0.02	0.21	0.71	-0.56	0.02
3304	融通增润三个月定开债券发起式	0.02	0.33	0.54	-0.87	0.02
3305	融通增享纯债债券A	0.02	0.13	0.80	0.39	0.02
3306	融通增享纯债债券C	0.02	0.12	0.76	0.31	0.02
3307	融通增益债券A/B	0.02	0.14	0.43	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.56	1.07	0.03
3580	前海开源丰和债券A	0.03	0.13	0.48	0.58	0.03
3581	融通增享纯债债券A	0.02	0.13	0.80	0.39	0.02
3582	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.30	0.45	0.02
3583	泰康润和两年定开债券	0.03	0.13	0.54	1.12	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	浦银安盛双债增强债券A	1.12	1.74	0.80	4.65	1.12
1275	融通通华五年定开债券C	0.07	0.28	0.80	1.53	0.07
1276	融通增享纯债债券A	0.02	0.13	0.80	0.39	0.02
1277	上银慧丰利债券	-0.02	0.14	0.80	0.25	-0.02
1278	尚正臻惠一年定开债券发起式	-0.05	0.39	0.80	0.47	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	诺安浙享定开发起式债券	0.06	0.35	1.01	0.39	0.06
3076	平安季开鑫定开债E	0.04	0.22	0.55	0.39	0.04
3077	融通增享纯债债券A	0.02	0.13	0.80	0.39	0.02
3078	上银慧佳盈债券	0.05	0.25	0.79	0.39	0.05
3079	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.22	0.70	0.39	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	融通通宸债券	0.02	0.21	0.71	-0.56	0.02
3419	融通增润三个月定开债券发起式	0.02	0.33	0.54	-0.87	0.02
3420	融通增享纯债债券A	0.02	0.13	0.80	0.39	0.02
3421	融通增享纯债债券C	0.02	0.12	0.76	0.31	0.02
3422	融通增益债券A/B	0.02	0.14	0.43	0.02	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.85	5.86	11.09	-	11.09
1842	平安元福短债发起式A	1.85	4.92	8.66	-	9.17
1843	融通增享纯债债券A	1.85	7.51	11.72	17.59	21.68
1844	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.85	6.58	10.39	17.39	24.63
1845	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.85	6.51	12.36	20.63	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	广发中债农发债总指数C	-0.51	7.51	12.00	20.71	23.48
1417	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
1418	融通增享纯债债券A	1.85	7.51	11.72	17.59	21.68
1419	淳厚瑞和债券A	1.37	7.50	11.44	-	11.54
1420	太平安元债券A	3.02	7.50	4.61	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
1131	国投瑞银优化增强债券C	5.92	10.83	11.72	18.80	145.50
1132	融通增享纯债债券A	1.85	7.51	11.72	17.59	21.68
1133	银河泰利债券A	0.48	7.95	11.72	17.76	86.74
1134	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.82	11.72	20.08	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	工银尊益中短债债券A	1.67	4.64	8.75	17.60	19.42
993	东方臻慧纯债债券C	1.29	4.93	9.58	17.59	19.27
994	融通增享纯债债券A	1.85	7.51	11.72	17.59	21.68
995	易方达年年恒夏纯债C	1.71	5.64	10.35	17.59	24.39
996	永赢智益纯债三个月	1.08	6.25	10.21	17.59	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	永赢开泰中高等级中短债A	1.57	5.15	8.89	16.56	21.69
2282	长盛盛康纯债A	2.06	5.52	10.85	15.57	21.68
2283	融通增享纯债债券A	1.85	7.51	11.72	17.59	21.68
2284	浦银安盛盛智一年定开债券	1.09	8.51	14.84	-	21.67
2285	中金新元6个月定开债A	-2.68	3.45	6.39	12.54	21.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24桂交投MTN007	60.00	6198.61	5.94%
25北部湾MTN003A	60.00	6179.73	5.92%
23国开08	60.00	6180.64	5.92%
24威宁投资MTN002	60.00	6180.99	5.92%
23农发05	60.00	6097.14	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16753.59	16.05%
金融债券	12277.78	11.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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查看全文[07-18]
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融通增享纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19...

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标题：融通增享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通增享纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19...

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06-19融通增享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-11融通增享纯债债券型证券投资基金第二次分红公告
05-23融通关于旗下部分开放式基金新增浙江同花顺基金销售有限公司为销售机...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1339	1.1336	1.1337	1.1339	1.1337
累计净值(元)	1.2139	1.2136	1.2137	1.2139	1.2137

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