融通增享纯债债券A(007546)_最新动态

融通增享纯债债券A007546RONGTONG ZENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.153

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

融通增享纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘力宁

2023-12-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.25亿元

融通增享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.46	1.43	3.23	2.07
债券型名次	3432	1797	1701	692	902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.71	7.22	10.84	-	15.36
债券型名次	732	1148	1386	2016	2367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	人保鑫盛纯债C	-0.04	0.03	2.00	-0.17	-0.16
3431	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.04	0.52	1.23	1.97	1.52
3432	融通增享纯债债券A	-0.04	0.46	1.43	3.23	2.07
3433	融通债券A/B	-0.04	0.36	1.16	2.52	1.57
3434	山西证券裕辰债券发起式	-0.04	0.18	1.46	3.73	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	浦银安盛盛泽定开债券	-0.09	0.46	1.30	3.05	1.91
1796	融通收益增强债券A	-0.08	0.46	3.91	1.80	2.20
1797	融通增享纯债债券A	-0.04	0.46	1.43	3.23	2.07
1798	上银慧祥利债券C	-0.19	0.46	1.42	3.27	2.11
1799	上银慧信利三个月定开债券	-0.08	0.46	1.40	2.76	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	鹏华永益3个月定开债券	-0.14	0.46	1.43	2.81	1.85
1700	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.09	0.52	1.43	2.95	1.88
1701	融通增享纯债债券A	-0.04	0.46	1.43	3.23	2.07
1702	兴业一年持有期债券C	-0.05	0.62	1.43	2.65	1.86
1703	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.10	0.54	1.43	2.81	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	南华瑞利债券A	0.12	0.78	1.98	3.23	2.38
691	鹏华稳福中短债债券E	-0.02	0.31	1.13	3.23	1.76
692	融通增享纯债债券A	-0.04	0.46	1.43	3.23	2.07
693	浙商汇金中高等级三个月A	-0.06	0.49	1.26	3.23	1.98
694	中信建投稳硕债券C	-0.10	0.40	1.51	3.23	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
融通增享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	前海联合泰瑞纯债C	-0.01	0.16	1.33	3.16	2.07
901	融通收益增强债券C	-0.08	0.43	3.82	1.60	2.07
902	融通增享纯债债券A	-0.04	0.46	1.43	3.23	2.07
903	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	-0.11	0.47	1.36	3.59	2.07
904	永赢盛益债券A	-0.02	0.47	1.46	3.14	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	汇添富鑫瑞债券A	4.71	6.69	10.54	-	28.72
731	交银丰晟收益债券A	4.71	7.34	12.27	-	32.30
732	融通增享纯债债券A	4.71	7.22	10.84	-	15.36
733	易方达裕祥回报债券A	4.71	9.67	10.34	-	79.96
734	汇添富稳安三个月持有债券A	4.70	0.00	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	嘉实稳泽纯债债券A	4.66	7.22	10.19	-	30.61
1147	平安元鑫120天滚动持有中短债C	4.03	7.22	0.00	-	9.10
1148	融通增享纯债债券A	4.71	7.22	10.84	-	15.36
1149	天弘同利债券(LOF)E	4.38	7.22	11.98	-	14.03
1150	湘财久盈中短债A	3.48	7.22	11.33	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	永赢淳利债券	3.99	6.66	10.85	-	15.32
1385	财通纯债债券A	6.12	9.20	10.84	-	26.87
1386	融通增享纯债债券A	4.71	7.22	10.84	-	15.36
1387	广发汇吉3个月定期开放债券	4.33	6.60	10.83	-	24.70
1388	招商鑫悦中短债A	3.37	6.05	10.83	-	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	鹏华尊晟定期开放发起式债券	4.02	6.14	9.69	-	15.47
2015	太平恒安三个月定开债	4.16	7.14	12.53	-	20.97
2016	融通增享纯债债券A	4.71	7.22	10.84	-	15.36
2017	鑫元泽利	5.56	11.17	19.01	-	28.09
2018	中信建投稳裕C	5.18	7.47	11.91	-	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
融通增享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	工银尊益中短债债券A	3.47	6.89	12.05	-	15.36
2366	平安合润定开债	3.23	9.04	14.19	-	15.36
2367	融通增享纯债债券A	4.71	7.22	10.84	-	15.36
2368	新沃通利纯债A	1.49	2.85	4.62	-	15.34
2369	永赢瑞宁87个月定开债	3.87	8.02	12.11	-	15.34

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	150.00	15671.19	15.29%
21稠州银行小微债01	85.00	8722.24	8.51%
24桂交投MTN001	70.00	7073.43	6.90%
21国开15	60.00	6366.21	6.21%
24威宁投资MTN002	60.00	6006.78	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49378.68	48.16%
企业债	9818.74	9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.130	1.131	1.133	1.133	1.134
累计净值(元)	1.152	1.153	1.155	1.155	1.156

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