我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.13 |
7.38 |
| 本期利润(万元) |
0.16 |
6.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
221.14 |
220.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.41 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
92855.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
89852.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.92 |
| 应付托管费(万元) |
5.48 |
| 资产总计(万元) |
95581.42 |
| 负债合计(万元) |
28777.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
66803.66 |
| 未分配利润(万元) |
2333.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2035.99 |
| 投资收益(万元) |
545.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-291.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2290.06 |
| 管理人报酬(万元) |
132.91 |
| 托管费(万元) |
33.23 |
| 其它费用(万元) |
16.30 |
| 费用合计(万元) |
570.94 |
| 利润总额(万元) |
1719.12 |
| 净利润(万元) |
1719.12 |
