融通通启一年定期开放债券B(000438)_最新动态

融通通启一年定期开放债券B000438RONGTONGTONGQI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS B FOR ONE YEAR

上汽集团、张江高科等拟72亿元设立投资基金计划与阿里巴巴专项投资智己汽车[2020-11-26]

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最新净值：1.027 -0.001(-0.06%)

累计净值：1.244

更新时间：2020-11-26 15:00

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投资类型：债券型

融通通启一年定期开放债券B增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2020-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

融通通启一年定期开放债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-1.11	-0.94	-	-
债券型名次	2915	3491	3202	3230	2746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-1.42
债券型名次	3265	3095	2933	632	3641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方畅利定开债券发起	5.45	5.33	5.61	4.31	7.59
2	中海可转债债券A类	1.41	-0.64	-1.68	26.52	14.58
3	中海可转债债券C类	1.41	-0.75	-1.79	26.29	14.08
4	华商可转债债券A	1.26	6.56	5.49	27.00	24.07
5	华商可转债债券C	1.25	6.53	5.39	26.74	23.59
融通通启一年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	鹏华丰诚债券C	-0.07	-0.53	-0.05	-0.14	-
2914	平安惠澜纯债A	-0.07	-0.41	-0.15	-1.66	-
2915	融通通启一年定期开放债券B	-0.07	-1.11	-0.94	-	-
2916	天治稳健双鑫债券	-0.07	0.40	1.36	6.96	5.54
2917	万家民安增利12个月定开债A	-0.07	-0.02	1.00	2.02	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	金鹰元丰债券	1.23	9.80	7.93	26.43	26.50
3	中信保诚中债1-3年农发行C	0.04	9.74	13.59	-	-
4	中信保诚中债1-3年农发行A	0.04	9.67	13.52	-	-
5	民生加银嘉盈债券	0.76	8.41	36.81	33.80	49.68
融通通启一年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	平安添裕债券C	-0.29	-1.09	-2.19	-	-
3490	融通通启一年定期开放债券A	-0.08	-1.09	-0.87	-	-
3491	融通通启一年定期开放债券B	-0.07	-1.11	-0.94	-	-
3492	易方达恒益定期开放债券型发起式	-0.06	-1.11	-0.71	-2.35	1.16
3493	工银尊利中短债债券F	0.00	-1.12	-0.92	-1.70	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银嘉盈债券	0.76	8.41	36.81	33.80	49.68
2	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
3	南华瑞扬纯债A	0.01	-0.06	13.98	12.69	13.03
4	南华瑞扬纯债C	0.00	-0.08	13.98	12.23	12.50
5	中信保诚中债1-3年农发行C	0.04	9.74	13.59	-	-
融通通启一年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	博时可转债ETF	0.51	0.87	-0.94	8.25	-
3201	广发聚财信用债券A	-0.17	-0.51	-0.94	-1.44	0.69
3202	融通通启一年定期开放债券B	-0.07	-1.11	-0.94	-	-
3203	招商信用增强债券A	0.29	-0.66	-0.94	1.40	3.71
3204	中邮纯债恒利债券A	-0.19	-0.38	-0.94	-0.66	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	0.32	0.21	0.42	52.53	53.84
2	南方昌元转债A	0.35	6.78	4.63	41.86	30.01
3	南方昌元转债C	0.34	6.73	4.50	41.53	29.43
4	民生加银嘉盈债券	0.76	8.41	36.81	33.80	49.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.41	5.11	5.65	32.93	28.32
融通通启一年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	农银汇理金汇债券	0.04	0.10	0.44	-	-
3229	融通通启一年定期开放债券A	-0.08	-1.09	-0.87	-	-
3230	融通通启一年定期开放债券B	-0.07	-1.11	-0.94	-	-
3231	嘉实3个月理财债券A	0.18	0.33	0.47	-	-
3232	嘉实3个月理财债券E	0.18	0.35	0.53	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	0.32	0.21	0.42	52.53	53.84
2	民生加银嘉盈债券	0.76	8.41	36.81	33.80	49.68
3	光大保德信信用添益债券A	0.00	2.13	2.37	23.97	31.31
4	光大保德信信用添益债券C	-0.08	2.04	2.29	23.70	30.82
5	鹏华可转债债券	-0.45	3.72	-1.62	23.77	30.16
融通通启一年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 2746 位，低于同类基金平均水平
2744	农银汇理金汇债券	0.04	0.10	0.44	-	-
2745	融通通启一年定期开放债券A	-0.08	-1.09	-0.87	-	-
2746	融通通启一年定期开放债券B	-0.07	-1.11	-0.94	-	-
2747	嘉实3个月理财债券A	0.18	0.33	0.47	-	-
2748	嘉实3个月理财债券E	0.18	0.35	0.53	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	138.72	0.00	0.00	-	142.91
2	华安中债7-10年国开债C	72.06	0.00	0.00	-	72.14
3	银河嘉裕债券	51.06	0.00	0.00	-	53.80
4	民生加银嘉盈债券	50.27	0.00	0.00	-	50.43
5	鹏华可转债债券	40.10	66.83	56.13	38.08	33.80
融通通启一年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3264	融通通启一年定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.26
3265	融通通启一年定期开放债券B	0.00	0.00	0.00	-	-1.42
3266	融通通远三个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	0.74
3267	融通中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.00	0.00	-	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.57	279.51	0.00	-	284.59
2	泰达宏利溢利债券A	1.73	146.06	158.78	-	167.51
3	前海开源鼎裕债券A	1.44	95.35	88.19	-	95.58
4	前海开源鼎裕债券C	1.01	92.41	84.67	-	96.97
5	华润元大润鑫债券C	1.74	73.07	0.00	-	75.68
融通通启一年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3094	融通通启一年定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.26
3095	融通通启一年定期开放债券B	0.00	0.00	0.00	-	-1.42
3096	融通通远三个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	0.74
3097	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.93	0.00	0.00	-	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	1.73	146.06	158.78	-	167.51
2	金信民兴债券A	1.44	4.61	114.05	-	107.48
3	前海开源鼎裕债券A	1.44	95.35	88.19	-	95.58
4	前海开源鼎裕债券C	1.01	92.41	84.67	-	96.97
5	诺安双利债券	22.54	27.68	73.45	72.12	146.30
融通通启一年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	融通通捷债券	2.23	7.21	0.00	-	7.22
2932	融通通启一年定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.26
2933	融通通启一年定期开放债券B	0.00	0.00	0.00	-	-1.42
2934	融通通远三个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	0.74
2935	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.93	0.00	0.00	-	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	22.54	27.68	73.45	72.12	146.30
2	光大保德信信用添益债券A	39.33	43.45	49.33	51.93	108.88
3	博时信用债券A/B	20.43	37.00	39.93	50.98	237.95
4	光大保德信信用添益债券C	38.82	42.39	47.83	49.11	102.38
5	鹏华丰融定期开放债券	7.98	21.51	38.56	48.89	78.52
融通通启一年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券C类	2.73	9.30	17.50	-	43.99
631	融通通启一年定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.26
632	融通通启一年定期开放债券B	0.00	0.00	0.00	-	-1.42
633	嘉实3个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.47
634	嘉实3个月理财债券E	0.00	0.00	0.00	-	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	13.97	28.92	26.17	37.29	593.59
2	中信保诚稳鸿A	1.84	6.86	0.00	-	584.28
3	银河收益混合	18.35	26.38	28.18	35.42	471.56
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	富国天利增长债券	5.34	11.96	19.70	25.76	291.58
融通通启一年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	国联安中债1-3年政策性金融债	0.00	0.00	0.00	-	-1.38
3640	长盛安逸纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	-1.39
3641	融通通启一年定期开放债券B	0.00	0.00	0.00	-	-1.42
3642	汇添富中债7-10年国开债C	0.00	0.00	0.00	-	-1.44
3643	人保中高等级信用债A	-2.16	0.00	0.00	-	-1.48

五大重仓债券

2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20晋能MTN001	30.00	3033.30	4.53%
19鲁钢铁MTN002	30.00	3024.90	4.52%
开新10优	30.00	3000.00	4.48%
20潞安MTN002	30.00	2966.10	4.43%
16万达03	25.20	2532.20	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27972.13	41.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2020-11-25	2020-11-24	2020-11-23	2020-11-20	2020-11-19
单位净值(元)	1.027	1.028	1.028	1.028	1.030
累计净值(元)	1.245	1.245	1.245	1.245	1.247

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