我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5705.34 |
22660.06 |
5921.88 |
11236.80 |
5498.94 |
| 本期利润(万元) |
5705.34 |
22660.06 |
5921.88 |
11236.80 |
5498.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2110.39 |
0.00 |
7487.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
601816.47 |
602111.13 |
601409.75 |
607487.86 |
601750.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.47 |
0.00 |
11.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
80.42 |
148.35 |
372.88 |
191.53 |
320.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.72 |
74.78 |
76.75 |
74.46 |
77.00 |
| 应付托管费(万元) |
25.57 |
24.93 |
25.58 |
24.82 |
25.67 |
| 资产总计(万元) |
1023022.18 |
1041126.49 |
1031707.72 |
1052960.87 |
1032674.02 |
| 负债合计(万元) |
420911.05 |
433638.63 |
428316.67 |
451888.21 |
430395.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
602111.13 |
607487.86 |
603391.06 |
601072.66 |
602278.77 |
| 未分配利润(万元) |
2110.39 |
7487.15 |
3390.36 |
1071.99 |
2278.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33725.30 |
16761.15 |
33848.20 |
16819.42 |
33893.42 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
33725.30 |
16761.15 |
33848.20 |
16819.42 |
33893.42 |
| 管理人报酬(万元) |
907.81 |
449.64 |
906.41 |
449.04 |
907.04 |
| 托管费(万元) |
302.60 |
149.88 |
302.14 |
149.68 |
302.35 |
| 其它费用(万元) |
27.41 |
13.62 |
29.45 |
14.57 |
26.91 |
| 费用合计(万元) |
11065.24 |
5524.35 |
9928.97 |
5298.58 |
11843.52 |
| 利润总额(万元) |
22660.06 |
11236.80 |
23919.23 |
11520.84 |
22049.90 |
| 净利润(万元) |
22660.06 |
11236.80 |
23919.23 |
11520.84 |
22049.90 |
