融通通恒63个月定开债券A(007988)_最新动态

融通通恒63个月定开债券A007988RONGTONG HENG63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0088 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2044

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

融通通恒63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：王超

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：110.06亿元

2025-03-07 每10份派现金 0.1 元

融通通恒63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.33	0.73	0.31
债券型名次	3220	3255	4431	4500	4566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	7.01	11.11	19.94	22.48
债券型名次	1497	1322	1247	616	2248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.45	0.19
3219	人保福欣3个月定开债券A	0.01	0.19	0.54	1.22	0.61
3220	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.10	0.33	0.73	0.31
3221	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.26	1.90	0.24
3222	融通债券A/B	0.01	0.09	0.67	1.14	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	平安惠信3个月定开债C	0.01	0.10	0.87	2.52	0.68
3254	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.33	0.76	0.33
3255	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.10	0.33	0.73	0.31
3256	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.38	0.84	0.33
3257	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.29	0.62	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	平安元福短债发起式C	0.00	0.11	0.33	0.88	0.31
4430	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.33	0.76	0.33
4431	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.10	0.33	0.73	0.31
4432	万家鑫安纯债C	0.02	0.16	0.33	0.75	0.28
4433	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.33	0.75	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.14	0.42	0.73	0.41
4499	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.06	-0.01	0.45	0.73	0.80
4500	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.10	0.33	0.73	0.31
4501	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4502	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.38	0.73	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	前海开源鼎欣债券A	0.03	0.03	0.30	1.06	0.31
4565	前海联合泰瑞纯债A	-0.01	-0.07	0.28	0.75	0.31
4566	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.10	0.33	0.73	0.31
4567	天弘弘择短债A	0.02	0.12	0.35	0.69	0.31
4568	同泰中短债C	0.01	0.13	0.31	0.63	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.82	5.70	11.17	-	14.89
1496	工银增强收益债券A	2.82	5.81	5.89	15.64	178.70
1497	融通通恒63个月定开债券A	2.82	7.01	11.11	19.94	22.48
1498	兴业睿信一年定开债券发起式	2.82	6.16	10.59	-	11.59
1499	兴银稳建90天持有期中短债A	2.82	5.65	0.00	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	浙商汇金中高等级三个月A	3.86	7.02	12.36	-	26.10
1321	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.34	7.01	11.45	-	19.44
1322	融通通恒63个月定开债券A	2.82	7.01	11.11	19.94	22.48
1323	中泰安悦6个月定开债A	3.07	7.01	11.51	-	11.77
1324	泓德裕和纯债债券A	3.10	7.01	11.26	12.56	36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.10	6.46	11.12	19.42	30.69
1246	博时富腾纯债债券	2.07	6.25	11.11	20.08	42.69
1247	融通通恒63个月定开债券A	2.82	7.01	11.11	19.94	22.48
1248	招商添利两年债券	0.52	3.61	11.11	-	59.36
1249	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.30	6.76	11.10	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	华夏鼎通债券A	1.70	6.60	11.39	19.94	31.66
615	鹏华丰诚债券C	4.52	9.07	12.06	19.94	22.03
616	融通通恒63个月定开债券A	2.82	7.01	11.11	19.94	22.48
617	永赢众利债券	1.15	6.36	12.07	19.94	25.21
618	招商招旭纯债A	1.74	5.30	10.47	19.94	42.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	富国添享一年持有期债券C	3.66	8.49	11.42	19.57	22.48
2247	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
2248	融通通恒63个月定开债券A	2.82	7.01	11.11	19.94	22.48
2249	泰康安惠纯债债券C	1.95	4.19	7.41	14.88	22.48
2250	永赢开泰中高等级中短债A	2.32	4.93	8.76	16.50	22.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01B	680.00	68755.16	6.25%
24农行TLAC非资本债01B(BC)	470.00	47718.78	4.34%
25光大集团MTN007A	440.00	44165.78	4.01%
25中建MTN001(科创债)	390.00	39003.78	3.54%
23国开02	300.00	30764.45	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	254419.00	23.12%
企业债	58056.71	5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0088	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086
累计净值(元)	1.2044	1.2043	1.2043	1.2042	1.2042

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