我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99624.48 99.91%
银行存款和结算备付金 85.99 0.09%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:99710.62万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 280.00 28458.61 29.05%
23国开03 200.00 20464.84 20.89%
20国开05 120.00 12459.00 12.72%
16国开10 100.00 10524.52 10.74%
20国开10 80.00 8504.92 8.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98588.02 100.63%
国家债券 1036.46 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%