我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87046.86 99.96%
银行存款和结算备付金 32.65 0.04%
其他资产 0.75 0.00%
资产总值:87080.25万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 280.00 28794.30 35.27%
16国开10 100.00 10305.80 12.62%
24国开03 100.00 10207.69 12.50%
24国开05 80.00 8315.00 10.18%
20国开05 50.00 5294.02 6.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79290.55 97.12%
国家债券 4743.50 5.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%