资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87506.48 99.59%
银行存款和结算备付金 356.06 0.41%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:87862.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 50.00 5118.48 6.11%
25北京银行小微债01 50.00 5052.26 6.03%
24南京银行02 50.00 5049.48 6.02%
25江苏银行01 50.00 5035.13 6.01%
25中信银行科创债 50.00 5006.38 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81527.86 97.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%