资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94856.48 99.91%
银行存款和结算备付金 87.64 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:94944.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 60.00 6028.19 7.15%
16国开10 50.00 5138.55 6.10%
25北京银行小微债01 50.00 5085.32 6.03%
25江苏银行01 50.00 5069.78 6.01%
25中信银行科创债 50.00 5040.11 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86815.57 102.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%