我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
375.88 |
423.93 |
137.46 |
169.81 |
| 本期利润(万元) |
480.52 |
439.48 |
71.76 |
206.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
423.90 |
0.00 |
169.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90925.30 |
20443.88 |
20284.27 |
20212.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
1.03 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
1.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
192.53 |
13.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
26733.00 |
26014.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26733.00 |
26014.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.19 |
4.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
26975.26 |
26028.81 |
| 负债合计(万元) |
6531.38 |
5816.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
20443.88 |
20212.62 |
| 未分配利润(万元) |
439.46 |
206.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.46 |
18.05 |
| 投资收益(万元) |
583.82 |
194.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.55 |
36.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
618.83 |
249.96 |
| 管理人报酬(万元) |
48.03 |
17.33 |
| 托管费(万元) |
16.01 |
5.78 |
| 其它费用(万元) |
15.63 |
5.48 |
| 费用合计(万元) |
179.35 |
43.20 |
| 利润总额(万元) |
439.48 |
206.76 |
| 净利润(万元) |
439.48 |
206.76 |
