财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
389.37 |
1072.76 |
594.90 |
2512.66 |
792.08 |
| 本期利润(万元) |
-185.44 |
242.18 |
-476.90 |
3687.64 |
427.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5901.32 |
0.00 |
4829.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83802.27 |
83987.70 |
83278.42 |
83764.87 |
82047.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.11 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.67 |
94.75 |
32.65 |
192.53 |
13.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
105860.70 |
99727.14 |
87046.86 |
26733.00 |
26014.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105860.70 |
99727.14 |
87046.86 |
26733.00 |
26014.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.70 |
21.18 |
20.02 |
5.19 |
4.98 |
| 应付托管费(万元) |
6.90 |
7.06 |
6.67 |
1.73 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
109238.10 |
99821.98 |
87080.25 |
26975.26 |
26028.81 |
| 负债合计(万元) |
25247.64 |
16054.09 |
5439.59 |
6531.38 |
5816.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
83990.46 |
83767.88 |
81640.66 |
20443.88 |
20212.62 |
| 未分配利润(万元) |
6303.61 |
6062.84 |
3926.68 |
439.46 |
206.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.26 |
42.17 |
28.33 |
19.46 |
18.05 |
| 投资收益(万元) |
1326.09 |
2999.41 |
1307.47 |
583.82 |
194.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-830.63 |
1197.59 |
461.20 |
15.55 |
36.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
515.73 |
4239.17 |
1797.00 |
618.83 |
249.96 |
| 管理人报酬(万元) |
124.47 |
214.46 |
90.24 |
48.03 |
17.33 |
| 托管费(万元) |
41.49 |
71.49 |
30.08 |
16.01 |
5.78 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.26 |
9.86 |
15.63 |
5.48 |
| 费用合计(万元) |
273.55 |
497.36 |
192.03 |
179.35 |
43.20 |
| 利润总额(万元) |
242.18 |
3741.81 |
1604.97 |
439.48 |
206.76 |
| 净利润(万元) |
242.18 |
3741.81 |
1604.97 |
439.48 |
206.76 |
