资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 351606.98 99.08%
银行存款和结算备付金 3277.78 0.92%
其他资产 0.23 0.00%
资产总值:354884.99万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC) 150.00 15303.66 4.42%
25电网SCP014 150.00 15058.17 4.35%
24交行债02BC 150.00 15043.06 4.34%
22建设银行二级01 110.00 11395.07 3.29%
23农业银行三农债 110.00 11166.05 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162592.90 46.95%
企业债 13338.61 3.85%
国家债券 2944.09 0.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%