融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)_最新动态

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【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0362 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0712

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

融通中证中诚信央企信用债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：雷冠中

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.57亿元

2023-10-26 每10份派现金 0.1 元

融通中证中诚信央企信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.46	0.40	0.03
债券型名次	2290	2569	3422	3016	2622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.82	0.00	-	7.25
债券型名次	2518	3845	5330	5121	4930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	融通通和债券	0.03	0.16	0.39	0.70	0.03
2289	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.11	0.41	1.31	0.03
2290	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.19	0.46	0.40	0.03
2291	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.18	0.41	0.31	0.03
2292	山西证券裕泽债券发起式A	0.03	0.24	0.57	0.25	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	人保安和定开	-0.02	0.19	0.68	0.16	-0.02
2568	人保利丰纯债C	0.04	0.19	0.44	0.55	0.04
2569	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.19	0.46	0.40	0.03
2570	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.61	0.75	0.04
2571	上银慧祥利债券A	0.01	0.19	1.00	0.02	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.19	0.46	0.63	0.03
3421	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.15	0.46	-0.06	0.00
3422	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.19	0.46	0.40	0.03
3423	山证超短债基金A	0.03	0.17	0.46	0.65	0.03
3424	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	前海联合润盈短债A	0.02	0.08	0.23	0.40	0.02
3015	人保鑫盛纯债C	-0.01	0.07	0.56	0.40	-0.01
3016	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.19	0.46	0.40	0.03
3017	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.03	0.17	0.41	0.40	-0.03
3018	天弘通享债券发起C	0.02	0.08	0.27	0.40	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	融通通和债券	0.03	0.16	0.39	0.70	0.03
2621	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.11	0.41	1.31	0.03
2622	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.19	0.46	0.40	0.03
2623	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.18	0.41	0.31	0.03
2624	山西证券裕泽债券发起式A	0.03	0.24	0.57	0.25	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.42	4.80	8.56	-	14.10
2517	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.42	5.95	9.21	-	9.92
2518	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.42	4.82	0.00	-	7.25
2519	兴银稳益30天持有期债券C	1.42	5.54	8.87	-	10.29
2520	易方达安和中短债债券A	1.42	4.68	8.22	14.03	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	建信鑫享短债债券C	1.61	4.82	8.70	-	10.73
3844	南方远利3个月定开债券发起	0.68	4.82	8.19	16.66	19.40
3845	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.42	4.82	0.00	-	7.25
3846	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.52	4.82	7.71	14.17	35.58
3847	兴银聚丰债券	2.20	4.82	7.17	12.54	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	融通通祺债券C	0.02	5.85	0.00	-	7.20
5329	融通增享纯债债券C	1.60	7.16	0.00	-	10.87
5330	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.42	4.82	0.00	-	7.25
5331	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.23	4.57	0.00	-	7.20
5332	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.89	4.80	0.00	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	融通增享纯债债券C	1.60	7.16	0.00	-	10.87
5120	招商安凯债券	5.19	15.95	0.00	-	19.13
5121	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.42	4.82	0.00	-	7.25
5122	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.23	4.57	0.00	-	7.20
5123	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.69	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	嘉实同舟债券C	4.77	7.02	0.00	-	7.27
4929	天弘招利短债C	1.38	3.80	6.91	-	7.27
4930	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.42	4.82	0.00	-	7.25
4931	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.71	5.63	0.00	-	7.25
4932	汇安嘉裕纯债债券C	1.86	6.63	7.20	-	7.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	150.00	15303.66	4.42%
25电网SCP014	150.00	15058.17	4.35%
24交行债02BC	150.00	15043.06	4.34%
22建设银行二级01	110.00	11395.07	3.29%
23农业银行三农债	110.00	11166.05	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162592.90	46.95%
企业债	13338.61	3.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0361	1.0362	1.0364	1.0359	1.0358
累计净值(元)	1.0711	1.0712	1.0714	1.0709	1.0708

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