融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)_最新动态

融通中证中诚信央企信用债指数A017561RONGTONG SECURITIES CHINA CREDIT CENTRAL ENTERPRISE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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最新净值：1.0362 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0712

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

融通中证中诚信央企信用债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：雷冠中

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.57亿元

2023-10-26 每10份派现金 0.1 元

融通中证中诚信央企信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.46	0.40	0.03
债券型名次	1976	2621	3310	3014	2307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.85	0.00	-	7.25
债券型名次	2478	3831	5329	5096	4930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	前海开源惠盈39个月定开债券	0.03	0.24	0.66	1.33	2.58
1975	融通通宸债券	0.03	0.22	0.77	-0.55	0.03
1976	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.18	0.46	0.40	0.03
1977	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.18	0.41	0.31	0.03
1978	山西证券裕泽债券发起式A	0.03	0.23	0.57	0.24	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	人保鑫瑞中短债债券A	0.02	0.18	0.44	0.58	0.02
2620	融通债券C	-0.01	0.18	0.37	-0.17	-0.01
2621	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.18	0.46	0.40	0.03
2622	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.18	0.41	0.31	0.03
2623	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.18	0.55	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.19	0.46	0.63	0.03
3309	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.14	0.46	-0.05	0.00
3310	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.18	0.46	0.40	0.03
3311	山证超短债基金A	0.03	0.18	0.46	0.67	0.03
3312	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.10	0.11	0.46	-0.12	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	平安元盛超短债A	-0.04	0.11	0.22	0.40	-0.04
3013	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.01	0.16	0.36	0.40	0.01
3014	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.18	0.46	0.40	0.03
3015	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.02	0.23	0.55	0.40	-0.02
3016	圆信永丰丰和C	0.01	0.16	0.41	0.40	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.19	0.46	0.63	0.03
2306	融通通宸债券	0.03	0.22	0.77	-0.55	0.03
2307	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.18	0.46	0.40	0.03
2308	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.18	0.41	0.31	0.03
2309	山西证券裕泽债券发起式A	0.03	0.23	0.57	0.24	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	平安增利六个月定开债C	1.41	6.84	10.66	26.44	27.35
2477	平安增利六个月定开债E	1.41	6.84	10.66	26.74	27.35
2478	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.41	4.85	0.00	-	7.25
2479	天弘增利短债C	1.41	3.99	7.06	13.14	15.00
2480	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.41	3.88	6.66	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	南方远利3个月定开债券发起	0.67	4.85	8.18	16.70	19.39
3830	鹏华丰腾债券	0.81	4.85	9.75	14.60	28.82
3831	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.41	4.85	0.00	-	7.25
3832	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.80	4.85	9.18	-	10.86
3833	兴银聚丰债券	2.12	4.85	7.17	12.58	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	融通通祺债券C	-0.11	5.87	0.00	-	7.19
5328	融通增享纯债债券C	1.56	7.18	0.00	-	10.86
5329	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.41	4.85	0.00	-	7.25
5330	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.21	4.60	0.00	-	7.20
5331	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.91	4.83	0.00	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	融通增享纯债债券C	1.56	7.18	0.00	-	10.86
5095	招商安凯债券	5.04	15.70	0.00	-	19.16
5096	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.41	4.85	0.00	-	7.25
5097	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.21	4.60	0.00	-	7.20
5098	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.71	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.28	3.90	6.13	-	7.28
4929	天弘招利短债C	1.38	3.82	6.91	-	7.27
4930	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.41	4.85	0.00	-	7.25
4931	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.48	6.33	-	7.24
4932	汇添富稳航30天持有债券A	1.59	4.79	0.00	-	7.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	150.00	15303.66	4.42%
25电网SCP014	150.00	15058.17	4.35%
24交行债02BC	150.00	15043.06	4.34%
22建设银行二级01	110.00	11395.07	3.29%
23农业银行三农债	110.00	11166.05	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162592.90	46.95%
企业债	13338.61	3.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0364	1.0359	1.0358	1.0358	1.0360
累计净值(元)	1.0714	1.0709	1.0708	1.0708	1.0710

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