融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)_最新动态

融通中证中诚信央企信用债指数A017561RONGTONG SECURITIES CHINA CREDIT CENTRAL ENTERPRISE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0363 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0713

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

融通中证中诚信央企信用债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：雷冠中

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.57亿元

2023-10-26 每10份派现金 0.1 元

融通中证中诚信央企信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.41	0.42	0.04
债券型名次	2310	2826	3563	2982	2461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.80	0.00	-	7.26
债券型名次	2505	3846	5328	5094	4936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.11	0.52	-0.14	0.04
2309	融通增鑫债券A	0.04	0.16	0.54	0.33	0.04
2310	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.17	0.41	0.42	0.04
2311	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.17	0.36	0.33	0.04
2312	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.20	0.49	0.28	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.17	0.39	0.32	0.01
2825	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.39	0.51	0.03
2826	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.17	0.41	0.42	0.04
2827	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.17	0.36	0.33	0.04
2828	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	0.17	0.52	0.66	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	融通通源短融债券A	0.02	0.09	0.41	0.56	0.02
3562	融通通源短融债券B	0.03	0.11	0.41	0.57	0.03
3563	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.17	0.41	0.42	0.04
3564	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.06	-0.04	0.41	-0.40	-0.06
3565	天弘安利短债C	0.04	0.10	0.41	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.00	0.19	0.37	0.42	0.00
2981	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.26	0.43	0.76	0.42	0.26
2982	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.17	0.41	0.42	0.04
2983	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.02	0.14	0.39	0.42	-0.02
2984	兴业天禧债券	0.04	0.25	0.69	0.42	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.11	0.52	-0.14	0.04
2460	融通增鑫债券A	0.04	0.16	0.54	0.33	0.04
2461	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.17	0.41	0.42	0.04
2462	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.17	0.36	0.33	0.04
2463	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.20	0.49	0.28	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.46	7.24	0.00	-	8.31
2504	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.46	4.78	8.56	-	14.11
2505	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.46	4.80	0.00	-	7.26
2506	兴银稳益30天持有期债券C	1.46	5.55	8.86	-	10.30
2507	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.46	4.02	7.35	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	平安合正	0.10	4.80	10.36	16.43	36.83
3845	浦银中短债A	1.19	4.80	8.34	14.18	23.36
3846	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.46	4.80	0.00	-	7.26
3847	西部利得合享A	0.21	4.80	8.23	15.42	37.79
3848	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.61	4.80	7.75	14.19	35.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	融通通祺债券C	0.18	5.83	0.00	-	7.22
5327	融通增享纯债债券C	1.68	7.13	0.00	-	10.88
5328	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.46	4.80	0.00	-	7.26
5329	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.27	4.54	0.00	-	7.21
5330	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.92	4.81	0.00	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	融通增享纯债债券C	1.68	7.13	0.00	-	10.88
5093	招商安凯债券	5.44	15.87	0.00	-	19.27
5094	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.46	4.80	0.00	-	7.26
5095	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.27	4.54	0.00	-	7.21
5096	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.69	0.00	-	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	长盛恒盛利率债C	-2.99	3.55	6.15	-	7.26
4935	海富通策略收益债券C	3.94	8.06	7.84	-	7.26
4936	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.46	4.80	0.00	-	7.26
4937	浙商兴盈6个月定开债券A	1.49	6.51	0.00	-	7.26
4938	广发集悦债券C	8.39	12.11	6.77	-	7.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	150.00	15303.66	4.42%
25电网SCP014	150.00	15058.17	4.35%
24交行债02BC	150.00	15043.06	4.34%
22建设银行二级01	110.00	11395.07	3.29%
23农业银行三农债	110.00	11166.05	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162592.90	46.95%
企业债	13338.61	3.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2024年第3号）编制日期：2024年06月06日送出日期：2024年...

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05-23融通关于旗下部分开放式基金新增浙江同花顺基金销售有限公司为销售机...
04-23融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
04-19融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0362	1.0361	1.0362	1.0364	1.0359
累计净值(元)	1.0712	1.0711	1.0712	1.0714	1.0709

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