融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)_最新动态

融通中证中诚信央企信用债指数A017561RONGTONG SECURITIES CHINA CREDIT CENTRAL ENTERPRISE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0700

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

融通中证中诚信央企信用债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：雷冠中

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.57亿元

2023-10-26 每10份派现金 0.1 元

融通中证中诚信央企信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.06	0.34	0.50	1.37
债券型名次	2413	3087	3624	3032	2421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	5.27	0.00	-	7.13
债券型名次	2747	3795	5297	5116	4921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	融通通祺债券C	0.07	0.07	0.39	-0.08	0.11
2412	融通债券C	0.07	-0.06	0.25	0.01	0.94
2413	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.07	-0.06	0.34	0.50	1.37
2414	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	-0.08	0.28	0.39	1.17
2415	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.07	0.08	0.51	0.86	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	融通增辉定开债券发起式	0.08	-0.06	0.53	0.11	0.81
3086	融通债券C	0.07	-0.06	0.25	0.01	0.94
3087	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.07	-0.06	0.34	0.50	1.37
3088	上银慧鼎利债券	0.13	-0.06	0.56	0.24	1.35
3089	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	-0.06	0.59	0.00	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.02	0.34	0.55	1.13
3623	融通债券A/B	0.08	-0.02	0.34	0.19	1.29
3624	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.07	-0.06	0.34	0.50	1.37
3625	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.34	0.59	1.25
3626	山证裕睿6个月定开A	-0.11	-0.08	0.34	0.47	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	交银裕隆纯债债券A	0.11	-0.08	0.62	0.50	1.25
3031	平安惠利纯债	0.06	-0.04	0.53	0.50	1.12
3032	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.07	-0.06	0.34	0.50	1.37
3033	天弘恒享一年定开	0.04	0.03	0.36	0.50	1.29
3034	天弘兴享一年定开	0.07	-0.01	0.46	0.50	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.07	0.28	0.64	1.37
2420	融通通源短融债券A	0.02	0.08	0.36	0.66	1.37
2421	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.07	-0.06	0.34	0.50	1.37
2422	天弘增益回报债券发起式B	-0.43	-0.87	-0.59	1.39	1.37
2423	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	平安季开鑫定开债A	1.64	4.94	10.14	24.81	29.30
2746	前海联合添利债券C	1.64	5.01	3.46	10.87	26.82
2747	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.64	5.27	0.00	-	7.13
2748	山西证券90天滚动持有短债C	1.64	4.32	8.19	-	11.55
2749	万家增强收益债券	1.64	4.06	6.84	8.84	225.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	建信利率债策略纯债债券A	0.09	5.27	8.14	-	15.01
3794	浦银安盛盛达纯债债券A	1.13	5.27	7.89	14.03	35.89
3795	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.64	5.27	0.00	-	7.13
3796	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.95	5.27	7.91	14.53	18.75
3797	中金安盈90天持有中短债C	1.76	5.27	8.78	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	融通通祺债券C	0.77	6.43	0.00	-	7.17
5296	融通增享纯债债券C	2.38	7.80	0.00	-	10.80
5297	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.64	5.27	0.00	-	7.13
5298	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.43	5.00	0.00	-	7.08
5299	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.00	5.03	0.00	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	融通增享纯债债券C	2.38	7.80	0.00	-	10.80
5115	招商安凯债券	4.08	15.65	0.00	-	18.20
5116	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.64	5.27	0.00	-	7.13
5117	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.43	5.00	0.00	-	7.08
5118	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.80	0.00	-	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	人保安睿定开	0.89	5.23	0.00	-	7.14
4920	博时富耀一年定开债发起式	0.49	5.82	0.00	-	7.13
4921	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.64	5.27	0.00	-	7.13
4922	招商享利增强债券A	2.80	10.49	8.67	-	7.13
4923	富国元利债券A	3.12	5.52	6.97	-	7.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	150.00	15303.66	4.42%
25电网SCP014	150.00	15058.17	4.35%
24交行债02BC	150.00	15043.06	4.34%
22建设银行二级01	110.00	11395.07	3.29%
23农业银行三农债	110.00	11166.05	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162592.90	46.95%
企业债	13338.61	3.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0346	1.0345	1.0342	1.0343	1.0341
累计净值(元)	1.0696	1.0695	1.0692	1.0693	1.0691

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