融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)_最新动态

融通中证中诚信央企信用债指数A017561RONGTONG SECURITIES CHINA CREDIT CENTRAL ENTERPRISE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0400 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0750

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

融通中证中诚信央企信用债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：雷冠中

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.42亿元

2023-10-26 每10份派现金 0.1 元

融通中证中诚信央企信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.49	0.69	0.40
债券型名次	2543	2691	3658	3904	3571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.47	0.00	-	7.65
债券型名次	2751	3825	5348	5103	4945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	融通增鑫债券A	0.05	0.16	0.50	0.80	0.41
2542	融通增鑫债券C	0.05	0.18	0.47	0.70	0.41
2543	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.05	0.21	0.49	0.69	0.40
2544	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.05	0.23	0.48	0.62	0.39
2545	山证超短债基金A	0.05	0.25	0.61	0.97	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	浦银普瑞C	0.05	0.21	0.50	0.59	0.41
2690	人保安睿定开	0.09	0.21	0.55	0.79	0.42
2691	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.05	0.21	0.49	0.69	0.40
2692	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.21	0.59	0.91	0.43
2693	上银中债1-3年国开行债券指数	0.10	0.21	0.48	0.14	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	融通通玺债券	0.08	0.17	0.49	0.69	0.34
3657	融通增益债券C	0.04	0.26	0.49	0.48	0.43
3658	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.05	0.21	0.49	0.69	0.40
3659	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.05	0.24	0.49	1.01	0.40
3660	申万菱信合利纯债C	0.04	0.17	0.49	0.85	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	人保利丰纯债C	0.04	0.16	0.45	0.69	0.31
3903	融通通玺债券	0.08	0.17	0.49	0.69	0.34
3904	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.05	0.21	0.49	0.69	0.40
3905	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.04	0.21	0.26	0.69	0.42
3906	泰信债券增强收益A	0.04	0.27	0.55	0.69	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.08	0.23	0.55	0.65	0.40
3570	浦银中短债A	0.04	0.19	0.56	1.00	0.40
3571	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.05	0.21	0.49	0.69	0.40
3572	山证超短债基金C	0.04	0.22	0.50	0.77	0.40
3573	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.05	0.24	0.49	1.01	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	鹏华普利债券A	1.97	4.21	8.26	17.13	19.33
2750	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.97	7.74	13.26	-	14.43
2751	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.97	4.47	0.00	-	7.65
2752	兴业福鑫债券	1.97	6.24	11.89	20.10	40.76
2753	银华美元债精选债券(QDII)A	1.97	7.93	9.28	11.45	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	鹏华锦利两年定期开放债券	1.87	4.47	7.02	-	19.60
3824	平安元悦60天滚动持有短债C	1.68	4.47	8.12	-	9.26
3825	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.97	4.47	0.00	-	7.65
3826	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.13	4.47	8.62	-	10.14
3827	永赢丰利债券C	2.18	4.47	9.36	17.85	30.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	融通通华五年定开债券C	3.01	5.91	0.00	-	8.34
5347	融通通祺债券C	1.20	5.29	0.00	-	7.70
5348	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.97	4.47	0.00	-	7.65
5349	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.80	4.24	0.00	-	7.59
5350	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.51	4.83	0.00	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	融通增享纯债债券C	2.84	6.55	11.36	-	11.45
5102	招商安凯债券	3.60	12.19	18.54	-	18.54
5103	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.97	4.47	0.00	-	7.65
5104	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.80	4.24	0.00	-	7.59
5105	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.54	4.56	-	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	万家惠利债券C	5.77	8.96	7.33	-	7.66
4944	人保安睿定开	1.68	3.93	7.28	-	7.65
4945	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.97	4.47	0.00	-	7.65
4946	博时中债0-3年国开行ETF	1.36	4.18	7.18	-	7.64
4947	中邮睿泽一年持有债券C	3.33	10.26	7.54	-	7.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	210.00	21058.93	2.49%
25南电CP007	200.00	20090.88	2.38%
25银河证券CP016	200.00	20140.89	2.38%
25中证14	180.00	18014.06	2.13%
22建设银行二级01	160.00	16682.75	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248971.15	29.46%
企业债	23441.49	2.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0399	1.0395	1.0394	1.0396	1.0398
累计净值(元)	1.0749	1.0745	1.0744	1.0746	1.0748

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