融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)_最新动态

融通中证中诚信央企信用债指数A017561RONGTONG SECURITIES CHINA CREDIT CENTRAL ENTERPRISE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

融通中证中诚信央企信用债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：雷冠中

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.42亿元

2023-10-26 每10份派现金 0.1 元

融通中证中诚信央企信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.56	1.08	0.56
债券型名次	2091	1883	2818	3169	3084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.54	0.00	-	7.82
债券型名次	2991	3704	5348	5129	4910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	融通增享纯债债券A	0.04	0.29	0.78	1.72	0.80
2090	融通增享纯债债券C	0.04	0.27	0.74	1.63	0.76
2091	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.20	0.56	1.08	0.56
2092	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.27	0.69	1.18	0.65
2093	山西证券裕辰债券发起式	0.04	0.19	0.58	1.26	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	人保利丰纯债A	0.01	0.20	0.56	1.07	0.51
1882	融通增益债券C	0.03	0.20	0.59	1.03	0.58
1883	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.20	0.56	1.08	0.56
1884	山证超短债基金C	0.03	0.20	0.57	0.92	0.56
1885	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.20	0.48	1.02	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	浦银安盛盛融定开债券	0.04	0.23	0.56	1.00	0.55
2817	人保利丰纯债A	0.01	0.20	0.56	1.07	0.51
2818	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.20	0.56	1.08	0.56
2819	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.56	1.12	0.49
2820	泰康安欣纯债债券C	0.00	0.22	0.56	1.15	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.04	0.26	0.59	1.08	0.57
3168	前海开源鼎欣债券A	0.03	0.06	0.29	1.08	0.30
3169	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.20	0.56	1.08	0.56
3170	申万菱信合利纯债A	0.03	0.20	0.57	1.08	0.54
3171	泰信债券增强收益A	0.03	0.17	0.62	1.08	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.02	0.21	0.58	1.19	0.56
3083	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.19	0.60	1.13	0.56
3084	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.20	0.56	1.08	0.56
3085	山证超短债基金C	0.03	0.20	0.57	0.92	0.56
3086	天弘惠享一年定开债券发起	0.03	0.22	0.59	1.49	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	鹏扬淳开债券C	1.97	6.09	11.02	20.07	23.59
2990	平安短债A	1.97	4.15	7.87	15.12	27.40
2991	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.97	4.54	0.00	-	7.82
2992	添富鑫盛定开债A	1.97	4.66	8.70	15.36	32.15
2993	兴银鑫日享短债A	1.97	4.27	8.44	15.77	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	平安合盛定开债	1.37	4.54	10.23	17.28	23.83
3703	融通增鑫债券C	1.80	4.54	9.18	-	10.57
3704	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.97	4.54	0.00	-	7.82
3705	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.09	4.54	7.76	-	9.99
3706	亚洲美元债A(人民币)	0.12	4.54	5.84	-8.92	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	融通通华五年定开债券C	2.99	5.92	0.00	-	8.51
5347	融通通祺债券C	1.49	5.32	0.00	-	7.89
5348	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.97	4.54	0.00	-	7.82
5349	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.80	4.31	0.00	-	7.75
5350	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	融通增享纯债债券C	2.82	6.55	11.02	-	11.71
5128	招商安凯债券	2.70	11.12	18.10	-	17.41
5129	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.97	4.54	0.00	-	7.82
5130	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.80	4.31	0.00	-	7.75
5131	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.53	4.53	-	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.45	6.09	-	7.84
4909	红塔红土瑞恒纯债债券A	2.14	4.43	0.00	-	7.82
4910	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.97	4.54	0.00	-	7.82
4911	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.04	5.51	0.00	-	7.81
4912	华润元大润丰纯债债券D	1.42	3.56	7.02	-	7.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	210.00	21058.93	2.49%
25南电CP007	200.00	20090.88	2.38%
25银河证券CP016	200.00	20140.89	2.38%
25中证14	180.00	18014.06	2.13%
22建设银行二级01	160.00	16682.75	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248971.15	29.46%
企业债	23441.49	2.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2024年第3号）编制日期：2024年06月06日送出日期：2024年...

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05-23融通关于旗下部分开放式基金新增浙江同花顺基金销售有限公司为销售机...
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0415	1.0413	1.0413	1.0413	1.0411
累计净值(元)	1.0765	1.0763	1.0763	1.0763	1.0761

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