我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 370105.39 99.54%
银行存款和结算备付金 1695.39 0.46%
其他资产 2.50 0.00%
资产总值:371803.28万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21新兴际华MTN001 100.00 10403.66 3.31%
22东航股MTN002 100.00 10333.11 3.29%
23农发11 100.00 10137.87 3.23%
22国开14 100.00 10042.96 3.20%
22中化工程MTN001 90.00 9378.71 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 63983.09 20.37%
金融债券 28516.98 9.08%
国家债券 820.82 0.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%