我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
89.89 |
0.04 |
89.84 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
103.61 |
0.02 |
103.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
0.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-2.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.19 |
0.20 |
5.25 |
5.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
0.90 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
0.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3081.50 |
151.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
186929.70 |
153932.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
186929.70 |
153932.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.01 |
23.72 |
| 应付托管费(万元) |
6.25 |
5.93 |
| 资产总计(万元) |
301405.36 |
171448.12 |
| 负债合计(万元) |
62.57 |
25055.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
301342.79 |
146392.58 |
| 未分配利润(万元) |
2630.91 |
1395.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
437.77 |
395.84 |
| 投资收益(万元) |
3341.49 |
975.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
282.08 |
412.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4061.33 |
1783.57 |
| 管理人报酬(万元) |
233.35 |
87.66 |
| 托管费(万元) |
58.34 |
21.91 |
| 其它费用(万元) |
23.45 |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
577.42 |
230.66 |
| 利润总额(万元) |
3483.92 |
1552.90 |
| 净利润(万元) |
3483.92 |
1552.90 |
