融通中证中诚信央企信用债指数C(017562)_财务情况

融通中证中诚信央企信用债指数C017562RONGTONG SECURITIES CHINA CREDIT CENTRAL ENTERPRISE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	21.71	108.92	56.88	1.07	0.00
本期利润(万元)	9.15	116.36	7.27	4.80	0.00
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.61	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.86	0.00	57.77	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-2429.22	0.00	-4098.53	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.35	0.00	-0.36	0.00
期末基金资产净值(万元)	649.13	7376.70	19028.13	12004.86	0.07
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.06	1.06	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.85	0.00	3.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	6.74	0.00	5.84	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	435.63	4335.83	684.91	3081.50	151.46
交易性金融资产(万元)	387694.38	241488.72	454812.62	186929.70	153932.61
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	387694.38	240482.96	454812.62	186929.70	153932.61
应付管理人报酬(万元)	65.31	45.92	60.89	25.01	23.72
应付托管费(万元)	16.33	11.48	15.22	6.25	5.93
资产总计(万元)	399135.32	282519.75	457296.69	301405.36	171448.12
负债合计(万元)	108.61	246.37	75062.62	62.57	25055.54
所有者权益合计(万元)	399026.70	282273.39	382234.07	301342.79	146392.58
未分配利润(万元)	12142.65	6231.87	10805.51	2630.91	1395.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	50.38	136.33	92.69	437.77	395.84
投资收益(万元)	3493.56	11612.04	6181.58	3341.49	975.21
公允价值变动收益(万元)	-486.74	354.79	1159.64	282.08	412.52
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3057.19	12103.17	7433.91	4061.33	1783.57
管理人报酬(万元)	285.67	654.45	323.57	233.35	87.66
托管费(万元)	71.42	163.61	80.89	58.34	21.91
其它费用(万元)	13.01	27.23	15.23	23.45	7.35
费用合计(万元)	510.77	1930.11	914.32	577.42	230.66
利润总额(万元)	2546.42	10173.06	6519.59	3483.92	1552.90
净利润(万元)	2546.42	10173.06	6519.59	3483.92	1552.90

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