资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 140633.82 99.71%
银行存款和结算备付金 413.22 0.29%
其他资产 2.86 0.00%
资产总值:141049.91万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24桂交投MTN007 60.00 6198.61 5.94%
25北部湾MTN003A 60.00 6179.73 5.92%
23国开08 60.00 6180.64 5.92%
24威宁投资MTN002 60.00 6180.99 5.92%
23农发05 60.00 6097.14 5.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 16753.59 16.05%
金融债券 12277.78 11.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%