我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.08 |
27.34 |
0.00 |
27.20 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.16 |
30.25 |
0.00 |
29.96 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.28 |
27.38 |
2.04 |
0.32 |
0.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
161.01 |
192.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
120072.14 |
105042.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120072.14 |
105042.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.71 |
27.90 |
| 应付托管费(万元) |
8.57 |
9.30 |
| 资产总计(万元) |
120234.40 |
107246.70 |
| 负债合计(万元) |
19680.26 |
7050.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
100554.14 |
100196.06 |
| 未分配利润(万元) |
9807.08 |
9480.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.78 |
67.09 |
| 投资收益(万元) |
2460.04 |
286.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
493.39 |
-30.31 |
| 其它收入(万元) |
3.76 |
3.75 |
| 收入合计(万元) |
3028.96 |
327.33 |
| 管理人报酬(万元) |
206.50 |
53.76 |
| 托管费(万元) |
68.83 |
17.92 |
| 其它费用(万元) |
23.61 |
6.98 |
| 费用合计(万元) |
483.96 |
103.48 |
| 利润总额(万元) |
2545.00 |
223.84 |
| 净利润(万元) |
2545.00 |
223.84 |
