我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108707.71 99.31%
银行存款和结算备付金 699.91 0.64%
其他资产 51.72 0.05%
资产总值:109459.34万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 50.00 5069.94 4.81%
21赣州开投MTN002 40.00 4057.78 3.85%
20国都G1 35.00 3610.75 3.43%
19漳九01 30.00 3052.40 2.90%
23江苏银行CD082 30.00 2955.47 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15517.25 14.73%
金融债券 7634.69 7.25%
国家债券 1307.75 1.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%