我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
723.26 |
615.69 |
223.82 |
494.43 |
307.26 |
| 本期利润(万元) |
633.68 |
839.96 |
345.72 |
348.63 |
207.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2468.42 |
0.00 |
510.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105332.01 |
77635.27 |
42138.50 |
26284.31 |
51609.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
492.52 |
25.37 |
63.12 |
244.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
85446.41 |
27619.77 |
31344.03 |
4570.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
82535.00 |
27619.77 |
31110.80 |
4570.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.33 |
67.39 |
28.29 |
10.08 |
| 应付托管费(万元) |
16.05 |
9.63 |
4.04 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
86325.89 |
31324.71 |
31742.60 |
5093.65 |
| 负债合计(万元) |
8690.61 |
5040.40 |
6502.12 |
194.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
77635.27 |
26284.31 |
25240.48 |
4899.46 |
| 未分配利润(万元) |
3036.62 |
556.32 |
606.79 |
52.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.78 |
10.32 |
3.25 |
107.21 |
| 投资收益(万元) |
855.63 |
775.87 |
198.37 |
2.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
224.27 |
-145.81 |
-18.99 |
0.59 |
| 其它收入(万元) |
15.69 |
12.78 |
3.69 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
1101.37 |
653.17 |
186.31 |
111.05 |
| 管理人报酬(万元) |
168.89 |
178.82 |
37.24 |
22.66 |
| 托管费(万元) |
24.13 |
25.55 |
5.32 |
3.24 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
7.04 |
3.50 |
1.58 |
| 费用合计(万元) |
261.41 |
304.54 |
60.93 |
29.58 |
| 利润总额(万元) |
839.96 |
348.63 |
125.38 |
81.47 |
| 净利润(万元) |
839.96 |
348.63 |
125.38 |
81.47 |
