我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
本期已实现收益(万元) 99.24 42.12 11.87 1.53
本期利润(万元) 24.61 45.70 16.26 -1.89
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.03 0.00 -0.65
期末可供分配利润(万元) 0.00 87.53 0.00 -0.90
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 -0.00
期末基金资产净值(万元) 14566.45 3738.60 2514.95 407.09
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.01 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 2.72 0.00 -0.22
累计净值增长率(%) 0.00 2.13 0.00 -0.22
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 93.60 351.99
交易性金融资产(万元) 27721.69 24586.64
其中:股票投资(万元) 2612.46 1535.66
其中:债券投资(万元) 24107.67 23050.98
应付管理人报酬(万元) 6.29 4.76
应付托管费(万元) 1.09 1.15
资产总计(万元) 28570.25 25725.37
负债合计(万元) 2244.24 587.02
所有者权益合计(万元) 26326.01 25138.35
未分配利润(万元) 667.48 -42.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 10.09 17.58
投资收益(万元) 518.22 195.71
公允价值变动收益(万元) 194.98 -308.67
其它收入(万元) 0.00 0.00
收入合计(万元) 723.29 -95.38
管理人报酬(万元) 29.32 13.93
托管费(万元) 6.03 3.40
其它费用(万元) 7.36 17.09
费用合计(万元) 49.97 35.23
利润总额(万元) 673.32 -130.61
净利润(万元) 673.32 -130.61