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最新净值:1.032 0.000(0.03%)

累计净值:1.032

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 申万宏源双季增享6个月债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:叶蕊
基金规模:
    申万宏源双季增享6个月债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.14 0.10 0.23 -0.30
债券型名次 2715 4658 4569 4363 4403
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19港兴港投MTN003 20.00 2105.78 5.53%
21工商银行二级02 20.00 2080.30 5.46%
21福建漳州MTN003 20.00 2063.23 5.42%
19宁波银行二级 20.00 2045.48 5.37%
21昌吉州MTN002 20.00 2024.69 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5101.22 13.39%
金融债券 4105.16 10.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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