资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111008.49 99.97%
银行存款和结算备付金 30.04 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:111038.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 80.00 8906.87 8.85%
23农发02 60.00 6568.47 6.52%
24国开03 60.00 6188.56 6.15%
23交行债01 60.00 6074.06 6.03%
25附息国债01 60.00 6046.39 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34987.25 34.75%
国家债券 11441.20 11.36%
企业债 468.94 0.47%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%