我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119919.79 99.82%
银行存款和结算备付金 211.77 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:120131.56万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开08 60.00 6199.95 6.06%
22进出32 60.00 6072.40 5.94%
23附息国债16 60.00 6067.29 5.93%
24农发01 60.00 6005.90 5.87%
23中国银行CD025 60.00 5959.31 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19328.06 18.90%
企业债 10292.39 10.06%
国家债券 6067.29 5.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%