我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
974.28 |
1139.50 |
| 本期利润(万元) |
1289.28 |
1828.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
298.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102286.18 |
100997.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.82 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
47.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
121764.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121764.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.73 |
| 应付托管费(万元) |
6.86 |
| 资产总计(万元) |
121812.06 |
| 负债合计(万元) |
20814.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
100997.24 |
| 未分配利润(万元) |
987.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
105.54 |
| 投资收益(万元) |
1188.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
689.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1983.27 |
| 管理人报酬(万元) |
94.62 |
| 托管费(万元) |
25.23 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
154.49 |
| 利润总额(万元) |
1828.78 |
| 净利润(万元) |
1828.78 |
