我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.75 |
58.31 |
-1.37 |
86.42 |
55.37 |
| 本期利润(万元) |
64.12 |
206.07 |
5.01 |
195.45 |
126.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1510.72 |
0.00 |
1605.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8124.46 |
8330.83 |
8437.59 |
8682.61 |
8791.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.31 |
1.31 |
1.31 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.25 |
0.00 |
69.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
58.74 |
206.93 |
226.71 |
141.08 |
264.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
13419.95 |
12269.09 |
12653.95 |
14904.25 |
15800.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13419.95 |
12269.09 |
12653.95 |
14904.25 |
15800.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.84 |
6.13 |
7.13 |
7.35 |
8.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
2.04 |
2.38 |
2.45 |
2.74 |
| 资产总计(万元) |
14075.50 |
12771.03 |
13975.86 |
15499.78 |
16377.24 |
| 负债合计(万元) |
2686.69 |
419.73 |
172.56 |
291.85 |
1219.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
11388.81 |
12351.31 |
13803.30 |
15207.93 |
15157.92 |
| 未分配利润(万元) |
2640.40 |
2849.35 |
2936.37 |
3483.60 |
3593.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.29 |
19.10 |
16.30 |
5.80 |
511.73 |
| 投资收益(万元) |
196.28 |
171.79 |
48.36 |
47.39 |
642.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
216.76 |
164.40 |
-383.30 |
-158.82 |
292.47 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
0.12 |
2.12 |
1.36 |
2.55 |
| 收入合计(万元) |
435.15 |
355.41 |
-316.51 |
-104.27 |
1449.44 |
| 管理人报酬(万元) |
74.08 |
38.34 |
85.65 |
41.94 |
88.78 |
| 托管费(万元) |
24.69 |
12.78 |
28.55 |
13.98 |
29.59 |
| 其它费用(万元) |
21.80 |
10.98 |
22.35 |
11.04 |
22.15 |
| 费用合计(万元) |
142.33 |
70.27 |
167.98 |
89.17 |
204.98 |
| 利润总额(万元) |
292.82 |
285.14 |
-484.49 |
-193.44 |
1244.46 |
| 净利润(万元) |
292.82 |
285.14 |
-484.49 |
-193.44 |
1244.46 |
