摩根纯债债券A(371020)_最新动态

摩根纯债债券A371020CHINA INTERNATIONAL PURE BOND FUND A

放量上涨！果链大幅异动！多只宽基ETF狂吸金[2024-07-10]

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累计净值：1.677

更新时间：2024-07-09 15:00

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投资类型：债券型

摩根纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张一格

2024-06-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.81亿元

2019-06-21 每10份派现金 1.0 元

摩根纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.27	1.42	2.86	2.56
债券型名次	2358	2041	546	988	1654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	2.87	10.54	16.41	73.58
债券型名次	3795	3750	1464	1182	267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.43	5.76	6.79	8.07	8.26
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	兴业嘉福一年定开债券发起式	3.98	4.49	5.53	6.94	7.14
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	摩根纯债丰利债券A	0.00	0.29	0.83	2.21	2.49
2357	摩根纯债丰利债券C	0.00	0.27	0.72	2.08	2.37
2358	摩根纯债债券A	0.00	0.27	1.42	2.86	2.56
2359	摩根纯债债券B	0.00	0.27	1.38	2.72	2.41
2360	南方0-5年江苏城投债指数C	0.00	0.19	0.90	1.94	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	-0.03	6.14	6.14	6.14	6.14
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.43	5.76	6.79	8.07	8.26
5	南方振元债券发起C	0.23	5.18	5.78	8.03	7.65
摩根纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.03	0.27	0.87	1.47	1.53
2040	摩根纯债丰利债券C	0.00	0.27	0.72	2.08	2.37
2041	摩根纯债债券A	0.00	0.27	1.42	2.86	2.56
2042	摩根纯债债券B	0.00	0.27	1.38	2.72	2.41
2043	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.01	0.27	0.71	1.69	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.10	0.09	10.47	13.09	12.99
2	宝盈融源可转债债券A	0.68	1.93	8.80	10.16	8.10
3	宝盈融源可转债债券C	0.68	1.90	8.72	10.01	7.93
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
摩根纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	-0.02	0.09	1.42	2.64	2.56
545	汇添富鑫瑞债券A	-0.03	0.37	1.42	2.85	3.02
546	摩根纯债债券A	0.00	0.27	1.42	2.86	2.56
547	诺安优化收益债券	-0.18	-0.58	1.42	2.99	1.61
548	兴业启元一年定开债券A	-0.18	0.15	1.42	2.99	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.10	0.09	10.47	13.09	12.99
2	民生加银转债优选A	0.62	-0.37	5.32	11.69	11.85
3	民生加银转债优选C	0.64	-0.38	5.23	11.52	11.68
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.08	-0.69	0.16	11.28	10.47
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.09	-0.72	0.06	10.58	9.75
摩根纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	华安安和债券C	0.00	0.20	1.39	2.86	3.05
987	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.04	-0.19	1.28	2.86	2.25
988	摩根纯债债券A	0.00	0.27	1.42	2.86	2.56
989	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.09	0.35	1.20	2.86	2.81
990	平安惠轩债券	-0.07	0.22	1.04	2.86	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.10	0.09	10.47	13.09	12.99
2	民生加银转债优选A	0.62	-0.37	5.32	11.69	11.85
3	民生加银转债优选C	0.64	-0.38	5.23	11.52	11.68
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.08	-0.69	0.16	11.28	10.47
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.09	-0.72	0.06	10.58	9.75
摩根纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.01	0.28	1.01	2.42	2.56
1653	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.02	0.28	0.99	2.35	2.56
1654	摩根纯债债券A	0.00	0.27	1.42	2.86	2.56
1655	南华瑞利债券C	-0.03	-0.49	0.58	2.49	2.56
1656	诺安鑫享定开发起式债券	-0.01	0.30	1.12	2.47	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.81	0.00	0.00	-	15.04
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.39	0.00	0.00	-	14.74
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.41	17.11	2.59	8.82	53.38
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.41	17.11	2.59	8.82	53.38
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.58
摩根纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.63	5.38	10.23	-	11.18
3794	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.63	5.13	0.00	-	5.62
3795	摩根纯债债券A	2.63	2.87	10.54	16.41	73.58
3796	泰信债券增强收益A	2.63	7.60	11.14	22.47	75.29
3797	中融恒润纯债C	2.63	0.00	0.00	-	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.75	27.71	32.40	31.71	43.10
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.28	26.39	30.41	28.57	37.60
3	华夏海外收益债券A	10.27	24.46	13.07	12.72	73.84
4	华夏海外收益债券C	9.88	23.47	11.71	10.48	65.99
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.87	20.24	20.19	27.19	33.86
摩根纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	浦银安盛优化收益债券C	1.75	2.88	5.53	10.83	70.50
3749	国富恒久信用债券C	1.04	2.87	5.15	11.20	55.10
3750	摩根纯债债券A	2.63	2.87	10.54	16.41	73.58
3751	信澳鑫安债券(LOF)	2.86	2.85	4.16	33.13	43.61
3752	汇添富理财14天债券B	1.65	2.84	1.66	-	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.75	27.71	32.40	31.71	43.10
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.28	26.39	30.41	28.57	37.60
3	东兴兴瑞一年定开A	9.46	19.38	29.82	-	41.48
4	融通岁岁添利定期开放债券A	2.93	15.09	28.54	27.08	92.38
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.56	14.33	27.19	24.92	84.67
摩根纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	海富通聚合纯债	4.23	7.15	10.54	-	16.09
1463	华富恒欣纯债债券A	4.99	8.24	10.54	17.37	17.87
1464	摩根纯债债券A	2.63	2.87	10.54	16.41	73.58
1465	南方多元定开债券发起	2.80	6.88	10.54	20.85	27.33
1466	浦银安盛普天纯债债券A	4.14	7.31	10.54	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	1.94	3.42	-0.56	98.99	93.14
2	华商可转债债券A	3.37	-0.81	3.21	69.74	57.04
3	浙商丰利增强债券	-8.59	-16.87	-2.14	66.73	61.93
4	华商可转债债券C	2.95	-1.61	1.98	66.29	53.67
5	诺安优化收益债券	1.23	1.24	9.03	58.97	230.49
摩根纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	鹏华信用增利债券B	0.31	-3.43	-1.31	16.42	78.68
1181	添富中债1-3年国开债C	3.22	6.03	9.38	16.42	17.33
1182	摩根纯债债券A	2.63	2.87	10.54	16.41	73.58
1183	交银施罗德双轮动债券C类	3.83	5.80	9.95	16.39	54.40
1184	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	3.17	6.27	9.43	16.39	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.12	9.34	16.88	46.53	389.19
2	富国天利增长债券A	3.03	5.91	10.90	23.63	350.06
3	易方达安心回报债券A	2.15	-1.85	-2.03	28.29	264.71
4	易方达增强回报债券A	7.27	8.67	13.62	37.19	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.57	3.63	8.38	18.19	253.90
摩根纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	南方广利回报债券C	-8.39	-11.95	-11.20	20.10	73.87
266	华夏海外收益债券A	10.27	24.46	13.07	12.72	73.84
267	摩根纯债债券A	2.63	2.87	10.54	16.41	73.58
268	长信纯债壹号A	2.64	6.05	9.71	16.55	73.34
269	汇添富实业债债券A	3.96	6.49	8.10	19.32	73.30

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国任财险	10.00	1051.23	9.42%
23浙商银行二级资本债02	10.00	1043.94	9.35%
23附息国债26	10.00	1038.29	9.30%
21开封城运MTN001	5.00	531.70	4.76%
21广新03	5.00	527.37	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2822.04	25.28%
企业债	2200.87	19.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-07-08	2024-07-05	2024-07-04	2024-07-03	2024-07-02
单位净值(元)	1.285	1.286	1.287	1.287	1.287
累计净值(元)	1.676	1.677	1.679	1.679	1.678

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