我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.60 |
-0.67 |
-1.54 |
3.61 |
2.56 |
| 本期利润(万元) |
0.82 |
0.14 |
3.65 |
-4.41 |
1.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
345.27 |
361.78 |
356.64 |
361.83 |
414.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.33 |
0.00 |
42.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
100.91 |
181.75 |
140.66 |
56.40 |
37.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
1797.66 |
5015.78 |
6170.38 |
4649.57 |
6188.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1797.66 |
5015.78 |
6170.38 |
4649.57 |
6188.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.48 |
1.35 |
1.66 |
0.87 |
3.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.45 |
0.55 |
0.29 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
1937.85 |
5263.93 |
6590.59 |
4849.92 |
6946.27 |
| 负债合计(万元) |
38.07 |
69.01 |
143.13 |
1323.82 |
738.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
1899.78 |
5194.91 |
6447.46 |
3526.10 |
6208.25 |
| 未分配利润(万元) |
159.11 |
416.58 |
631.98 |
303.08 |
503.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
122.49 |
94.21 |
211.22 |
107.98 |
195.15 |
| 投资收益(万元) |
-58.56 |
-8.82 |
-8.37 |
4.90 |
2.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.08 |
-118.94 |
3.49 |
-34.46 |
86.24 |
| 其它收入(万元) |
1.05 |
0.10 |
0.30 |
0.14 |
1.47 |
| 收入合计(万元) |
50.90 |
-33.45 |
206.64 |
78.55 |
285.79 |
| 管理人报酬(万元) |
12.35 |
9.18 |
14.26 |
7.47 |
36.12 |
| 托管费(万元) |
4.12 |
3.06 |
4.67 |
2.41 |
10.32 |
| 其它费用(万元) |
10.08 |
5.03 |
13.39 |
8.68 |
13.78 |
| 费用合计(万元) |
32.40 |
20.77 |
54.97 |
33.08 |
75.43 |
| 利润总额(万元) |
18.50 |
-54.21 |
151.67 |
45.47 |
210.37 |
| 净利润(万元) |
18.50 |
-54.21 |
151.67 |
45.47 |
210.37 |
