分红添利B类(370022)_规模评级

分红添利B类370022VOTE ON MORGAN BONUS ROLLOVER BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B

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项目	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

基金规模(亿元)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
季度净申购	-15.32	3.89	-5.15	-42.95	-30.48	38.78	-20.67
总份额	317.91	333.24	329.35	334.50	377.45	407.92	369.14
季度总申购份额	101.00	22.40	14.30	17.43	19.53	1820.32	10.54
季度总赎回份额	116.33	18.51	19.45	60.38	50.00	1781.54	31.21

截止日期：2021-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	744.73	6576579.30	0.32	0.32	0.00
2	中银丰和定期开放债券	464.29	4355057.59	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	425.18	3792200.79	-	-	-
4	易方达裕祥回报债券	348.37	2124215.01	614374.05	1047457.23	433083.18
5	易方达裕丰回报债券	336.77	1577398.23	560459.90	928996.89	368537.00
分红添利B类基金规模在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平

3043	圆信永丰兴融C	0.05	535.23	275.72	457.32	181.60
3044	招商招阳纯债C	0.05	501.44	-459.49	30.09	489.58
3045	中信保诚景泰债券A	0.05	436.82	-11.98	11.09	23.07
3046	中银慧享中短利率债债券A	0.05	470.94	-432.02	9.23	441.25
3047	宝盈盈顺纯债债券C	0.04	348.81	8.98	117.47	108.50
3048	长江乐丰纯债	0.04	400.00	-	-	-
3049	大成景旭纯债债券C类	0.04	381.53	-583.77	72.64	656.41
3050	分红添利B类	0.04	317.91	-15.32	101.00	116.33
3051	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.04	400.09	-	-	-
3052	工银全球美元债C	0.04	438.70	8.55	108.46	99.91
3053	光大保德信尊富18个月定期开放债券C	0.04	424.72	-	-	-
3054	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	363.18	22.77	135.02	112.25
3055	国联安短债债券C	0.04	383.28	213.26	570.21	356.95
3056	海富通美元债QDII(美元)	0.04	2670.90	-112.34	2116.01	2228.35
3057	海富通中债3-5年国开债A	0.04	419.94	-4112.97	506.74	4619.71

截止日期：2021-03-31基金投资类型：债券型（共 4016 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	744.73	6576579.30	0.32	0.32	0.00
2	中银丰和定期开放债券	464.29	4355057.59	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	425.18	3792200.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	330.80	3206397.95	-92.20	27.05	119.25
5	财通资管鸿福短债债券C	269.84	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
分红添利B类基金规模在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平

3067	西部利得汇逸债券C	0.04	333.26	-111.36	11.32	122.68
3068	博时安丰18个月定开债C	0.03	333.00	-	0.67	-
3069	前海开源弘泽债券A	0.06	332.90	0.85	207.64	206.79
3070	兴业中短债债券C	0.03	330.11	-189.64	22.26	211.90
3071	新华增强债C	0.04	329.81	-129.65	32.89	162.54
3072	江信添福C	0.04	326.16	-56.52	370.56	427.07
3073	平安可转债C	0.04	325.75	6.62	123.93	117.31
3074	分红添利B类	0.04	317.91	-15.32	101.00	116.33
3075	通福债C	0.04	316.12	-48.93	1.50	50.44
3076	兴银3-5年信用债A	0.03	312.96	0.28	0.76	0.47
3077	西部利得汇盈债券C	0.03	305.82	250.18	502.11	251.93
3078	华安全球美元票息(人民币)C	0.03	304.94	-17.12	54.93	72.05
3079	泰达宏利永利债券	0.03	304.41	-713.60	345.08	1058.68
3080	华润元大稳健债券C	0.03	302.80	-89.52	17.60	107.11
3081	红塔红土盛平中短债债券C	0.03	300.88	-0.90	1.62	2.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	238.48	2361146.61	2361146.61	2361187.32	40.72
2	财通资管鸿福短债债券C	269.84	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
3	易方达裕祥回报债券	348.37	2124215.01	614374.05	1047457.23	433083.18
4	易方达裕丰回报债券	336.77	1577398.23	560459.90	928996.89	368537.00
5	招商添裕纯债A	51.05	491992.67	486948.36	491932.31	4983.95
分红添利B类基金规模在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平

1227	圆信永丰兴利A	0.50	4506.56	-13.64	1.35	14.99
1228	上银政策性金融债债券	16.15	159433.68	-13.81	803.71	817.52
1229	人保鑫泽纯债A	0.62	6067.15	-13.85	46.74	60.58
1230	华夏上清所1-3年高等级国企中票C	0.01	64.69	-14.31	4.94	19.26
1231	圆信永丰丰和A	1.07	10445.46	-14.67	115.00	129.67
1232	西部利得祥逸债券C	0.00	12.05	-14.97	6.51	21.48
1233	国富恒嘉短债债券A	0.00	4.56	-15.26	1.41	16.67
1234	分红添利B类	0.04	317.91	-15.32	101.00	116.33
1235	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.28	2517.40	-15.60	11.36	26.95
1236	景顺长城景盛双息收益债券C	0.06	498.96	-15.62	11.78	27.40
1237	国联安双佳信用债券(LOF)	2.68	31371.88	-15.70	7.15	22.86
1238	华夏鼎明债券C	0.00	1.42	-15.74	2.97	18.71
1239	金元顺安丰祥	1.80	14949.91	-15.75	0.51	16.26
1240	万家稳健增利债券A	0.45	3925.67	-15.86	159.51	175.38
1241	融通通瑞债券A/B	0.15	1279.71	-16.03	30.87	46.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	269.84	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
2	富国两年期理财债券A	238.48	2361146.61	2361146.61	2361187.32	40.72
3	易方达裕祥回报债券	348.37	2124215.01	614374.05	1047457.23	433083.18
4	易方达裕丰回报债券	336.77	1577398.23	560459.90	928996.89	368537.00
5	博时富进一年期定开债发起式	80.17	770921.23	-	749921.33	-
分红添利B类基金规模在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平

1574	广发双债添利债券E	0.13	1125.32	49.94	104.34	54.40
1575	天治稳健双盈债券	0.67	5399.91	-1624.90	103.16	1728.06
1576	华安稳固收益债券A	7.81	69897.71	-8881.17	103.10	8984.28
1577	中信保诚中债1-3年农发行C	0.02	176.16	-206.97	103.08	310.05
1578	博时中债5-10农发行C	0.05	502.46	-384.86	102.45	487.31
1579	东方红汇阳债券Z	0.74	6572.31	-1512.70	101.78	1614.48
1580	平安短债I	0.00	34.24	-72.16	101.52	173.68
1581	分红添利B类	0.04	317.91	-15.32	101.00	116.33
1582	安信永利信用A	0.48	3875.94	-28744.02	100.82	28844.84
1583	建信转债增强债券A	0.46	1589.09	-269.10	100.82	369.93
1584	招商信用增强债券C	0.90	8854.91	-58.94	99.56	158.50
1585	南方卓元债券C	0.02	141.61	19.74	99.37	79.63
1586	安信尊享添益债券C	0.78	6820.07	-26180.77	99.27	26280.04
1587	东海祥利纯债	0.02	156.92	-61.09	99.20	160.30
1588	九泰久嘉纯债3个月A	0.01	99.05	-3901.89	98.22	4000.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	96.41	915374.01	-344986.53	740888.88	1085875.41
2	建信恒瑞一年定期开放债券	81.66	800000.29	-	-	800000.00
3	建信恒远一年定期开放债券	81.04	800000.27	-	-	800000.00
4	财通资管鸿福短债债券C	269.84	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
5	鹏华尊享定期开放发起式债券	15.21	149779.90	-644555.97	148779.90	793335.88
分红添利B类基金规模在同类基金中排列第 1943 位，低于同类基金平均水平

1936	交银定期支付月月丰债券C	0.03	199.02	-34.36	86.28	120.64
1937	汇安裕和纯债债券C	0.02	232.69	129.84	249.16	119.33
1938	中银证券安进债券A	330.80	3206397.95	-92.20	27.05	119.25
1939	民生加银鑫享债券D	0.00	19.37	-98.24	20.47	118.71
1940	中融融信双盈A	0.07	599.25	-111.56	7.11	118.67
1941	平安可转债C	0.04	325.75	6.62	123.93	117.31
1942	嘉实稳华纯债债券C	0.04	419.88	419.88	536.34	116.46
1943	分红添利B类	0.04	317.91	-15.32	101.00	116.33
1944	长城稳健增利债券A	12.26	103708.18	-48.05	66.28	114.32
1945	通利债C	0.10	751.24	3.69	116.04	112.35
1946	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	363.18	22.77	135.02	112.25
1947	华商双债丰利C	0.35	5868.46	-	-	111.49
1948	前海开源弘泽债券C	0.12	697.42	-42.80	68.69	111.49
1949	恒生前海恒扬纯债债券C	0.00	11.60	-85.17	25.77	110.94
1950	东海祥苏短债C	0.01	64.34	-1.46	109.37	110.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2020-12-31

446

7471.7000

0.00%

100.00%

2020-06-30

508

6584.6000

0.00%

100.00%

2019-12-31

1111

3671.6700

0.00%

100.00%

2019-06-30

397

9818.9700

0.00%

100.00%

2018-12-31

407

64048.3000

63.58%

36.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-12-31	446	7471.7000	0.00	0.00	333.24	100.00
2020-06-30	508	6584.6000	0.00	0.00	334.50	100.00
2019-12-31	1111	3671.6700	0.00	0.00	407.92	100.00
2019-06-30	397	9818.9700	0.00	0.00	389.81	100.00
2018-12-31	407	64048.3000	1657.46	63.58	949.31	36.42

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