我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3417.99 9.46%
债券 32284.92 89.33%
银行存款和结算备付金 318.88 0.88%
其他资产 121.00 0.33%
资产总值:36142.79万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23招证G1 30.00 3034.95 8.11%
22广核电力MTN001 27.00 2744.18 7.33%
24南电CP006 26.00 2602.53 6.95%
23中证G1 25.00 2537.12 6.78%
23华泰G1 23.00 2335.90 6.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13406.37 35.81%
金融债券 3031.98 8.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洽洽食品 002557 21.56 607.74 1.62%
立讯精密 002475 12.20 479.61 1.28%
首创环保 600008 150.88 404.37 1.08%
恒林股份 603661 7.94 335.21 0.90%
伊利股份 600887 9.75 251.85 0.67%
长安汽车 000625 14.23 191.13 0.51%
上海电力 600021 18.30 181.03 0.48%
宁德时代 300750 0.77 138.62 0.37%
明泰铝业 601677 10.57 122.24 0.33%
瀚蓝环境 600323 5.08 106.14 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 6.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洽洽食品 002557 42.88 1570.22 2.69%
长安汽车 000625 88.21 1481.87 2.54%
福能股份 600483 60.75 639.69 1.10%
首创环保 600008 189.42 526.58 0.90%
密尔克卫 603713 8.25 399.57 0.69%
鸿路钢构 002541 26.88 401.82 0.69%
华鲁恒升 600426 10.71 280.13 0.48%
上海电力 600021 28.64 248.57 0.43%
唐人神 002567 35.02 219.54 0.38%
峨眉山A 000888 16.06 165.44 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 7.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.28%
农、林、牧、渔业 0.02 0.26%