我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-333.53 |
-134.24 |
-22.22 |
165.53 |
87.12 |
| 本期利润(万元) |
-24.39 |
-182.49 |
-63.63 |
38.25 |
150.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4456.67 |
0.00 |
5240.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13817.51 |
15848.21 |
19670.78 |
17761.68 |
29507.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.48 |
1.49 |
1.50 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.56 |
0.00 |
56.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
286.10 |
692.87 |
750.72 |
3222.05 |
1599.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
92899.82 |
147000.56 |
209646.68 |
111893.43 |
81324.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
17223.50 |
22799.69 |
31523.73 |
17405.93 |
10415.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
75676.32 |
124200.87 |
178122.96 |
94487.50 |
70909.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.13 |
48.93 |
72.88 |
30.94 |
24.95 |
| 应付托管费(万元) |
8.03 |
12.23 |
18.22 |
7.74 |
6.24 |
| 资产总计(万元) |
95701.37 |
150211.41 |
214300.68 |
116578.55 |
85717.95 |
| 负债合计(万元) |
10138.51 |
3639.73 |
394.63 |
8724.05 |
9754.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
85562.86 |
146571.68 |
213906.05 |
107854.50 |
75963.91 |
| 未分配利润(万元) |
29775.90 |
52305.48 |
75918.61 |
38093.17 |
26684.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
63.07 |
43.02 |
51.31 |
8.36 |
1537.13 |
| 投资收益(万元) |
881.07 |
2161.34 |
3429.19 |
1206.92 |
884.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-580.75 |
-782.22 |
-1879.93 |
-304.39 |
310.17 |
| 其它收入(万元) |
39.85 |
23.16 |
8.84 |
3.88 |
19.12 |
| 收入合计(万元) |
403.23 |
1445.29 |
1609.42 |
914.77 |
2750.56 |
| 管理人报酬(万元) |
642.52 |
379.51 |
506.20 |
158.72 |
328.26 |
| 托管费(万元) |
160.63 |
94.88 |
126.55 |
39.68 |
87.48 |
| 其它费用(万元) |
24.68 |
11.95 |
23.64 |
11.46 |
22.43 |
| 费用合计(万元) |
931.53 |
541.77 |
810.32 |
298.34 |
572.24 |
| 利润总额(万元) |
-528.30 |
903.52 |
799.10 |
616.44 |
2178.32 |
| 净利润(万元) |
-528.30 |
903.52 |
799.10 |
616.44 |
2178.32 |
