我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1187.39 97.21%
银行存款和结算备付金 15.38 1.26%
其他资产 18.75 1.54%
资产总值:1221.52万元报告期:2018-06-30
五大重仓债券
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1701 4.10 411.56 33.83%
国开1702 1.90 189.34 15.57%
16国债19 1.70 148.63 12.22%
03国债(3) 0.70 69.41 5.71%
15旭辉02 0.60 60.50 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 600.89 49.40%
企业债 331.84 27.28%
国家债券 254.65 20.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.87 71.53 1.96%
国金证券 600109 2.56 62.57 1.71%
国电电力 600795 6.89 48.05 1.31%
中国银行 601988 9.15 44.75 1.22%
齐峰新材 002521 2.25 31.25 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 4.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.31%
制造业 0.00 0.85%
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 3.10 242.39 3.78%
国金证券 600109 9.03 230.73 3.60%
徐工机械 000425 12.29 188.02 2.93%
东方电气 600875 7.92 171.54 2.68%
中国银行 601988 29.62 129.73 2.02%
国电电力 600795 24.82 107.96 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 9.41%
制造业 0.04 5.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.69%