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最新净值:1.010 0.000(0.00%)

累计净值:1.128

更新时间:2018-09-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 上投摩根轮动添利债券A增长自成立以来,共分红 8
基金经理:唐瑭 2018-07-12 每10份派现金 0.1
基金规模:0.07亿元 2016-10-25 每10份派现金 0.1
    上投摩根轮动添利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.20 0.00 0.69 1.50 2.73
债券型名次 2000 1509 1474 1232 1062
五大重仓债券
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1701 4.10 411.56 33.83%
国开1702 1.90 189.34 15.57%
16国债19 1.70 148.63 12.22%
03国债(3) 0.70 69.41 5.71%
15旭辉02 0.60 60.50 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 600.89 49.40%
企业债 331.84 27.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2018-09-14评级说明
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