我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.62 |
2.95 |
-27.79 |
-15.63 |
-10.13 |
| 本期利润(万元) |
13.25 |
8.04 |
0.63 |
-1.78 |
7.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.97 |
0.00 |
-10.64 |
0.00 |
-5.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
554.37 |
610.37 |
643.68 |
745.59 |
775.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
10.21 |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
8.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.88 |
9.11 |
1099.94 |
92.16 |
405.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
1187.39 |
1239.98 |
19816.85 |
46526.35 |
54637.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1187.39 |
1239.98 |
19816.85 |
46526.35 |
54637.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.72 |
0.85 |
12.31 |
25.21 |
24.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.24 |
3.52 |
7.20 |
6.93 |
| 资产总计(万元) |
1221.52 |
1430.93 |
21625.35 |
47937.70 |
56956.52 |
| 负债合计(万元) |
5.13 |
23.06 |
124.91 |
6816.11 |
14672.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
1216.39 |
1407.88 |
21500.44 |
41121.59 |
42283.70 |
| 未分配利润(万元) |
11.91 |
-18.49 |
-60.76 |
-581.26 |
223.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.77 |
1055.13 |
861.05 |
1781.90 |
660.06 |
| 投资收益(万元) |
8.26 |
-1417.88 |
-1008.48 |
-75.07 |
-51.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.40 |
998.17 |
733.88 |
-1074.94 |
-186.64 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
5.46 |
2.99 |
5.85 |
2.88 |
| 收入合计(万元) |
44.46 |
640.89 |
589.45 |
637.73 |
425.19 |
| 管理人报酬(万元) |
4.66 |
144.78 |
118.89 |
273.11 |
112.32 |
| 托管费(万元) |
1.33 |
41.36 |
33.97 |
78.03 |
32.09 |
| 其它费用(万元) |
5.37 |
14.78 |
7.64 |
17.13 |
8.26 |
| 费用合计(万元) |
13.62 |
296.31 |
233.32 |
573.55 |
220.75 |
| 利润总额(万元) |
30.83 |
344.58 |
356.12 |
64.19 |
204.44 |
| 净利润(万元) |
30.83 |
344.58 |
356.12 |
64.19 |
204.44 |
