摩根双债增利债券C(000378)_资产配置

摩根双债增利债券C000378CHINA INTERNATIONAL DOUBLE BONDS AND INCREASED PROFITS BY BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2162.07	12.27%
债券	14857.95	84.30%
银行存款和结算备付金	278.21	1.58%
其他资产	327.63	1.86%

资产总值：17625.86万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招S13	10.00	1010.58	6.34%
22国信01	9.00	908.66	5.70%
23电网SCP011	8.00	805.48	5.05%
23深圳地铁SCP009	7.00	706.63	4.43%
23国君G1	7.00	707.43	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6184.40	38.77%
可转债	4115.52	25.80%
国家债券	821.30	5.15%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洽洽食品	002557	17.43	638.11	4.00%
长安汽车	000625	34.51	579.73	3.63%
华鲁恒升	600426	7.14	186.74	1.17%
首创环保	600008	54.24	150.78	0.95%
唐人神	002567	22.00	137.91	0.86%
鸿路钢构	002541	7.25	108.45	0.68%
伊利股份	600887	3.67	102.39	0.64%
甘源食品	002991	0.57	49.41	0.31%
中密控股	300470	1.38	45.31	0.28%
密尔克卫	603713	0.74	35.71	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	11.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.95%
农、林、牧、渔业	0.01	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	85.50	707.12	2.81%
长安汽车	000625	38.85	653.85	2.60%
三花智控	002050	21.65	636.38	2.53%
洽洽食品	002557	16.37	570.02	2.27%
三一重工	600031	25.59	352.38	1.40%
高能环境	603588	41.31	270.19	1.07%
海康威视	002415	6.50	225.52	0.90%
密尔克卫	603713	4.10	218.18	0.87%
药明康德	603259	2.59	188.49	0.75%
明泰铝业	601677	14.84	168.31	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	13.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.87%
科学研究和技术服务业	0.02	0.75%
建筑业	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	86.90	740.35	2.80%
三花智控	002050	20.82	618.35	2.34%
洽洽食品	002557	15.89	519.48	1.97%
精工钢构	600496	122.35	442.89	1.68%
药明康德	603259	4.81	414.70	1.57%
高能环境	603588	41.97	394.47	1.49%
中国建筑	601668	66.33	366.81	1.39%
赛意信息	300687	15.62	359.49	1.36%
上海电力	600021	37.25	330.38	1.25%
密尔克卫	603713	4.19	309.78	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	8.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	4.06%
科学研究和技术服务业	0.04	1.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.49%
建筑业	0.04	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	132.95	1245.72	3.31%
福能股份	600483	79.31	916.08	2.43%
晨光生物	300138	37.93	678.93	1.80%
上海电力	600021	50.12	539.82	1.43%
精工钢构	600496	140.14	522.72	1.39%
分众传媒	002027	62.88	428.24	1.14%
明泰铝业	601677	27.32	379.23	1.01%
洽洽食品	002557	8.53	354.42	0.94%
苏州银行	002966	51.66	338.40	0.90%
中国建筑	601668	55.94	321.11	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	7.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	3.31%
金融业	0.07	1.75%
租赁和商务服务业	0.04	1.14%
建筑业	0.03	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.69%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%

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