我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-125.69 |
5.98 |
29.45 |
28.91 |
37.83 |
| 本期利润(万元) |
-84.26 |
-136.81 |
94.78 |
-176.55 |
11.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
0.01 |
-0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
-2.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-96.56 |
0.00 |
-131.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2265.11 |
2872.82 |
2918.71 |
11804.76 |
6482.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.88 |
0.00 |
55.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
191.49 |
863.01 |
5432.39 |
289.80 |
610.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
31391.94 |
39120.01 |
27869.49 |
6422.70 |
11105.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
5097.42 |
7568.99 |
5516.62 |
1047.91 |
2059.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
26294.52 |
31551.03 |
22352.87 |
5374.78 |
9046.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.71 |
21.94 |
6.63 |
3.04 |
3.32 |
| 应付托管费(万元) |
4.49 |
6.27 |
1.90 |
0.87 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
31768.70 |
40067.40 |
35550.36 |
6841.21 |
11789.93 |
| 负债合计(万元) |
6613.25 |
2377.01 |
7835.98 |
1476.41 |
1447.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
25155.45 |
37690.39 |
27714.38 |
5364.80 |
10342.73 |
| 未分配利润(万元) |
976.58 |
2062.67 |
1458.83 |
358.30 |
822.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.80 |
8.10 |
5.98 |
2.96 |
48.16 |
| 投资收益(万元) |
185.15 |
503.56 |
-59.42 |
-195.15 |
-23.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-388.82 |
-486.40 |
-309.05 |
-117.96 |
114.36 |
| 其它收入(万元) |
4.82 |
3.16 |
1.82 |
1.77 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
-182.05 |
28.42 |
-360.67 |
-308.37 |
139.48 |
| 管理人报酬(万元) |
224.32 |
120.23 |
51.44 |
29.25 |
12.53 |
| 托管费(万元) |
64.09 |
34.35 |
14.70 |
8.36 |
3.58 |
| 其它费用(万元) |
8.09 |
3.96 |
7.17 |
3.61 |
7.05 |
| 费用合计(万元) |
398.99 |
203.85 |
109.30 |
61.70 |
37.99 |
| 利润总额(万元) |
-581.03 |
-175.42 |
-469.97 |
-370.07 |
101.49 |
| 净利润(万元) |
-581.03 |
-175.42 |
-469.97 |
-370.07 |
101.49 |
