资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60799.87 98.25%
银行存款和结算备付金 1084.30 1.75%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:61884.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 50.00 4885.23 9.61%
24河北债03 40.00 4217.85 8.30%
23国开03 40.00 4170.68 8.21%
23国开08 40.00 4120.98 8.11%
24建行债01A 40.00 4088.09 8.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55630.05 109.46%
国家债券 951.97 1.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%