我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56398.85 99.23%
银行存款和结算备付金 428.83 0.75%
其他资产 6.35 0.01%
资产总值:56834.03万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债18 170.00 17280.57 33.36%
21进出03 100.00 10315.14 19.91%
20附息国债13 100.00 10313.67 19.91%
23交行债01 40.00 4092.37 7.90%
22附息国债26 40.00 4052.70 7.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 31646.93 61.10%
金融债券 24751.91 47.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%