摩根纯债丰利债券A(000839)_最新动态

摩根纯债丰利债券A000839CHINA INTERNATIONAL PURE DEBT PHONIC BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0395 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2935

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

摩根纯债丰利债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：田原

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2025-04-11 每10份派现金 0.1 元

摩根纯债丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.07	0.19	-0.52	-0.02
债券型名次	4330	4489	4861	4895	4325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.06	5.39	6.43	11.46	32.99
债券型名次	5041	3117	4448	2909	1277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
摩根纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.02	0.14	0.70	0.46	-0.02
4329	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.02	0.10	-0.13	-1.46	-0.02
4330	摩根纯债丰利债券A	-0.02	0.07	0.19	-0.52	-0.02
4331	摩根纯债丰利债券C	-0.02	0.07	0.17	-0.56	-0.02
4332	南方1-3年国开债A	-0.02	0.12	0.41	0.24	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
摩根纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.03	0.07	0.32	0.51	-0.03
4488	民生加银鑫元纯债债券A	-0.03	0.07	0.23	-2.03	-0.03
4489	摩根纯债丰利债券A	-0.02	0.07	0.19	-0.52	-0.02
4490	摩根纯债丰利债券C	-0.02	0.07	0.17	-0.56	-0.02
4491	南方梦元短债C	0.01	0.07	0.33	0.58	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
摩根纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	汇添富理财60天债券A	0.01	0.08	0.19	0.34	0.01
4860	民生加银丰鑫债券	-0.09	-0.01	0.19	-1.04	-0.09
4861	摩根纯债丰利债券A	-0.02	0.07	0.19	-0.52	-0.02
4862	平安惠泽	0.02	0.10	0.19	-0.80	0.02
4863	平安元盛超短债C	-0.02	0.11	0.19	0.35	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
摩根纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.10	0.15	0.69	-0.51	-0.10
4894	大成景轩中高等级债券A	0.04	-0.07	0.48	-0.52	0.04
4895	摩根纯债丰利债券A	-0.02	0.07	0.19	-0.52	-0.02
4896	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.15	0.38	-0.52	-0.01
4897	中金浙金	-0.05	0.09	0.26	-0.52	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
摩根纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.02	0.14	0.70	0.46	-0.02
4324	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.02	0.10	-0.13	-1.46	-0.02
4325	摩根纯债丰利债券A	-0.02	0.07	0.19	-0.52	-0.02
4326	摩根纯债丰利债券C	-0.02	0.07	0.17	-0.56	-0.02
4327	南方1-3年国开债A	-0.02	0.12	0.41	0.24	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
摩根纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	红塔红土瑞景纯债A	-0.06	4.12	10.23	-	13.66
5040	民生加银恒祥债券	-0.06	5.70	8.84	-	11.95
5041	摩根纯债丰利债券A	-0.06	5.39	6.43	11.46	32.99
5042	平安合盛定开债	-0.06	4.43	10.53	17.08	23.08
5043	平安合悦定开债	-0.06	5.37	10.68	19.63	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
摩根纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	华宝宝怡债券	1.39	5.39	9.93	16.48	22.98
3116	华润元大稳健债券A	0.90	5.39	6.36	7.89	15.86
3117	摩根纯债丰利债券A	-0.06	5.39	6.43	11.46	32.99
3118	鹏华丰源债券	0.19	5.39	8.71	14.97	34.01
3119	人保鑫瑞中短债债券A	1.62	5.39	8.62	13.56	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
摩根纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	大成景泽中短债债券C	0.03	3.33	6.43	-	6.87
4447	华安添信债券	1.03	3.64	6.43	-	6.62
4448	摩根纯债丰利债券A	-0.06	5.39	6.43	11.46	32.99
4449	广发招财短债C	1.02	3.32	6.42	11.02	16.14
4450	华富安盈一年持有期债券C	9.19	14.42	6.42	-	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
摩根纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	上银中债1-3年农发行债券指数	0.82	2.98	5.74	11.47	15.85
2908	东吴优益债券C	0.98	11.88	10.45	11.46	22.11
2909	摩根纯债丰利债券A	-0.06	5.39	6.43	11.46	32.99
2910	宝盈盈旭纯债债券A	1.42	6.60	10.56	11.45	12.85
2911	嘉实超短债债券C	1.29	3.74	6.91	11.45	83.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
摩根纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	兴业丰利债券	0.90	5.83	10.54	19.59	33.04
1276	银河君辉3个月定开债券	1.37	6.36	9.46	16.38	33.00
1277	摩根纯债丰利债券A	-0.06	5.39	6.43	11.46	32.99
1278	工银丰淳半年定开债券	0.81	5.03	9.01	15.95	32.98
1279	易方达恒安定开债券发起式	1.15	7.16	11.79	19.31	32.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	50.00	4885.23	9.61%
24河北债03	40.00	4217.85	8.30%
23国开03	40.00	4170.68	8.21%
23国开08	40.00	4120.98	8.11%
24建行债01A	40.00	4088.09	8.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55630.05	109.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0394	1.0390	1.0392	1.0397	1.0397
累计净值(元)	1.2934	1.2930	1.2932	1.2937	1.2937

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