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最新净值:1.033 0.000(0.01%)

累计净值:1.250

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 摩根纯债丰利债券A增长自成立以来,共分红 21
基金经理:雷杨娟 2023-04-14 每10份派现金 0.1
基金规模:0.20亿元 2022-10-21 每10份派现金 0.1
    摩根纯债丰利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.21 0.53 1.72 1.90 1.31
债券型名次 4371 1677 1166 2036 774
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开02 40.00 4117.71 72.01%
23国债11 2.10 213.18 3.73%
22国债26 1.90 190.57 3.33%
22国债28 1.20 120.34 2.10%
23国债09 1.10 117.90 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4117.71 72.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-02-28评级说明
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