我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
157.85 |
59.36 |
-2412.18 |
-166.79 |
-2295.74 |
| 本期利润(万元) |
308.30 |
178.95 |
1588.22 |
577.35 |
999.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-242.25 |
0.00 |
-401.44 |
0.00 |
-3098.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13978.11 |
13848.76 |
13669.81 |
13658.29 |
118107.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
2.27 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.70 |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
-2.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.45 |
6.05 |
3234.15 |
12781.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
18189.30 |
22690.16 |
144280.86 |
188677.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18189.30 |
22281.01 |
141314.36 |
184218.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.19 |
10.33 |
89.65 |
92.77 |
| 应付托管费(万元) |
2.55 |
2.58 |
22.41 |
23.19 |
| 资产总计(万元) |
18860.09 |
23448.13 |
151268.78 |
215859.51 |
| 负债合计(万元) |
3324.53 |
8252.57 |
14454.76 |
80170.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
15535.56 |
15195.56 |
136814.01 |
135688.60 |
| 未分配利润(万元) |
-114.03 |
-454.03 |
-3645.58 |
-4771.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
405.71 |
5486.52 |
3855.28 |
2383.52 |
| 投资收益(万元) |
-42.29 |
-6515.50 |
-5149.08 |
-1368.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
167.23 |
4632.87 |
3817.33 |
-4761.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
530.65 |
3603.89 |
2523.53 |
-3746.53 |
| 管理人报酬(万元) |
61.06 |
767.18 |
540.38 |
387.56 |
| 托管费(万元) |
15.26 |
190.98 |
134.28 |
96.89 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
23.43 |
12.31 |
21.97 |
| 费用合计(万元) |
190.64 |
1807.59 |
1398.11 |
1024.47 |
| 利润总额(万元) |
340.01 |
1796.30 |
1125.41 |
-4771.00 |
| 净利润(万元) |
340.01 |
1796.30 |
1125.41 |
-4771.00 |
