我要报告错误最新动态

最新净值:1.004 0.000(0.00%)

累计净值:1.004

更新时间:2018-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 上投摩根岁岁丰定期开放债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:聂曙光
基金规模:1.40亿元
    上投摩根岁岁丰定期开放债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.10 0.20 1.31 2.24 3.40
债券型名次 1986 952 1118 1069 938
五大重仓债券
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17一心堂CP001 10.00 1006.50 6.48%
17牧原食品SCP004 10.00 1006.10 6.48%
17桑德SCP006 10.00 1005.90 6.47%
18环球租赁SCP001 10.00 1004.50 6.47%
18中铝SCP005 10.00 1002.80 6.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8288.80 53.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告