资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1310329.77 99.99%
银行存款和结算备付金 123.34 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1310453.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 3120.00 317996.90 39.72%
19农发08 2540.00 258195.41 32.25%
23农发05 1430.00 144578.02 18.06%
23江苏银行债01 550.00 55381.39 6.92%
23兴业银行绿色金融债02 520.00 52349.14 6.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1310329.77 163.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%