我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1336781.90 99.97%
银行存款和结算备付金 292.01 0.02%
其他资产 67.20 0.01%
资产总值:1337141.11万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 3120.00 326195.61 40.27%
19农发08 2540.00 267050.93 32.97%
23农发05 1430.00 146755.93 18.12%
23江苏银行债01 550.00 55986.80 6.91%
23兴业银行绿色金融债02 520.00 52922.35 6.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1336781.90 165.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%