摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)_最新动态

摩根瑞泰38个月定期开放债券A008759SHANGHAI INVESTMENT GROUP MORGAN RUITAI 38 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0129 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1490

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞泰38个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：任翔

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.07亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

摩根瑞泰38个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.73	1.39	0.07
债券型名次	1541	1743	1521	1298	1712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.61	8.15	-	15.71
债券型名次	1311	2868	3451	3313	3198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	交银丰晟收益债券A	0.07	0.28	0.75	0.21	0.07
1540	民生加银恒裕债券	0.07	0.08	0.29	-0.25	0.07
1541	摩根瑞泰定开债A	0.07	0.26	0.73	1.39	0.07
1542	南方聪元A	0.07	0.28	0.74	0.23	0.07
1543	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.80	0.21	0.04
1742	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.06	0.26	0.80	-0.08	0.06
1743	摩根瑞泰定开债A	0.07	0.26	0.73	1.39	0.07
1744	南方畅利定开债券发起	0.03	0.26	0.89	0.34	0.03
1745	南方光元债券	0.04	0.26	0.72	0.16	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	金鹰添祥中短债A	0.04	0.20	0.73	0.66	0.04
1520	凯石岐短债A	0.01	1.00	0.73	-0.14	0.01
1521	摩根瑞泰定开债A	0.07	0.26	0.73	1.39	0.07
1522	南华瑞利债券A	0.23	0.39	0.73	0.42	0.23
1523	鹏扬淳盈6个月定开C	0.10	0.23	0.73	0.20	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	国泰信用互利债券C	0.21	0.39	0.40	1.39	0.21
1297	海富通一年定开债券C	1.09	1.81	2.31	1.39	1.09
1298	摩根瑞泰定开债A	0.07	0.26	0.73	1.39	0.07
1299	鑫元锦利定期开放	0.02	0.75	1.16	1.39	0.02
1300	东兴鑫远三年定开	0.07	0.26	0.73	1.38	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	交银丰晟收益债券A	0.07	0.28	0.75	0.21	0.07
1711	民生加银恒裕债券	0.07	0.08	0.29	-0.25	0.07
1712	摩根瑞泰定开债A	0.07	0.26	0.73	1.39	0.07
1713	南方聪元A	0.07	0.28	0.74	0.23	0.07
1714	农银金益债券	0.07	0.32	0.69	0.34	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
1310	建信泓利一年持有期债券	2.86	8.11	8.77	-	12.23
1311	摩根瑞泰定开债A	2.86	5.61	8.15	-	15.71
1312	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1313	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.75	8.34	-	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	华安鼎瑞定开债	0.24	5.61	9.47	16.39	32.55
2867	华富恒欣纯债债券C	1.20	5.61	11.10	14.14	17.70
2868	摩根瑞泰定开债A	2.86	5.61	8.15	-	15.71
2869	南方畅利定开债券发起	1.10	5.61	9.20	15.77	31.38
2870	南方颐元定开债券发起	0.47	5.61	10.52	27.00	47.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	建信稳定得利债券C	4.40	9.29	8.15	12.94	57.67
3450	交银施罗德中高等级信用债债券	0.94	5.28	8.15	14.83	16.72
3451	摩根瑞泰定开债A	2.86	5.61	8.15	-	15.71
3452	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.02	5.46	8.15	-	42.68
3453	招商招怡纯债A	1.06	5.56	8.15	14.51	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	南方尊利一年定开债券发起	0.85	4.90	8.54	-	17.86
3312	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-6.33	-0.05	2.72	-	9.20
3313	摩根瑞泰定开债A	2.86	5.61	8.15	-	15.71
3314	摩根瑞泰定开债C	2.61	5.07	7.35	-	14.04
3315	天弘恒享一年定开	1.35	5.09	8.31	-	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	海富通裕通30个月定开债券	1.66	4.08	6.48	-	15.71
3197	金鹰恒润债券发起式C	7.37	14.36	15.33	-	15.71
3198	摩根瑞泰定开债A	2.86	5.61	8.15	-	15.71
3199	鹏扬富利增强债券A	4.61	11.10	10.25	7.61	15.71
3200	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.52	7.02	10.47	-	15.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	3120.00	317996.90	39.72%
19农发08	2540.00	258195.41	32.25%
23农发05	1430.00	144578.02	18.06%
23江苏银行债01	550.00	55381.39	6.92%
23兴业银行绿色金融债02	520.00	52349.14	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1310329.77	163.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0122	1.0119	1.0164	1.0159	1.0153
累计净值(元)	1.1483	1.1480	1.1475	1.1470	1.1464

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