摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)_最新动态

摩根瑞泰38个月定期开放债券A008759SHANGHAI INVESTMENT GROUP MORGAN RUITAI 38 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

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最新净值：1.0122 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1483

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞泰38个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：任翔

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.07亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

摩根瑞泰38个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81
债券型名次	770	1217	1625	1262	1183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.56	8.12	-	15.63
债券型名次	1243	2958	3546	3311	3194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.16	0.60	0.79	1.78
769	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.15	0.56	0.69	1.58
770	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81
771	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.22	0.60	1.23	2.56
772	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.11	0.48	0.79	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.24	0.52	0.72	1.53
1216	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.24	0.66	1.33	2.85
1217	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81
1218	鹏华丰诚债券A	-0.05	0.24	0.81	2.06	4.15
1219	平安元福短债发起式A	0.03	0.24	0.63	1.06	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	景顺长城政策性金融债C	-0.14	0.03	0.66	-0.17	0.45
1624	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.25	0.66	1.29	2.93
1625	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81
1626	南方7-10年国开债A	-0.23	-0.18	0.66	-1.12	-0.24
1627	南方晖元6个月持有期债券A	0.07	0.53	0.66	3.37	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
1261	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
1262	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81
1263	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	0.34	0.79	1.35	2.43
1264	中加聚盈定开债券A	-0.07	0.23	0.60	1.35	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	财通资管积极收益债券A	-0.55	-0.63	-0.05	1.24	2.81
1182	汇泉安盈回报债券E	-0.05	2.58	2.58	2.58	2.81
1183	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81
1184	平安惠享纯债A	-0.05	0.59	0.95	1.69	2.81
1185	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.13	-0.03	0.40	-0.13	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
1242	汇泉安盈回报债券E	2.81	8.46	0.00	-	7.77
1243	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	-	15.63
1244	平安惠享纯债A	2.81	8.07	12.14	16.21	35.76
1245	融通岁岁添利定期开放债券A	2.81	8.70	16.78	36.69	104.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	华润元大稳健债券A	0.90	5.56	6.36	7.99	15.86
2957	汇安信利债券A	1.47	5.56	1.46	-0.88	4.33
2958	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	-	15.63
2959	融通通宸债券	0.03	5.56	8.86	15.11	43.81
2960	银华信用季季红债券C	1.56	5.56	8.92	15.43	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	国寿安保安和纯债	-0.35	5.16	8.12	-	8.25
3545	宏利中短债债券A	1.55	4.93	8.12	-	10.41
3546	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	-	15.63
3547	中金浙金	0.25	4.89	8.12	-	28.48
3548	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.67	5.24	8.12	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	南方尊利一年定开债券发起	0.95	5.00	8.73	-	17.85
3310	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-5.66	0.56	3.34	-	9.83
3311	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	-	15.63
3312	摩根瑞泰定开债C	2.56	5.04	7.33	-	13.99
3313	天弘恒享一年定开	1.40	5.08	8.35	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	广发恒悦债券E	6.57	15.33	13.72	-	15.64
3193	国金及第中短债A	1.20	5.28	8.97	13.64	15.64
3194	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	-	15.63
3195	天弘齐享债券发起C	0.61	6.78	11.29	-	15.62
3196	南方佳元6个月持有债券C	4.73	11.68	13.52	-	15.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	3120.00	317996.90	39.72%
19农发08	2540.00	258195.41	32.25%
23农发05	1430.00	144578.02	18.06%
23江苏银行债01	550.00	55381.39	6.92%
23兴业银行绿色金融债02	520.00	52349.14	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1310329.77	163.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0119	1.0164	1.0159	1.0153	1.0148
累计净值(元)	1.1480	1.1475	1.1470	1.1464	1.1459

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