摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)_最新动态

摩根瑞泰38个月定期开放债券A008759SHANGHAI INVESTMENT GROUP MORGAN RUITAI 38 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0159 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1470

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞泰38个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：任翔

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.07亿元

2025-04-11 每10份派现金 0.1 元

摩根瑞泰38个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.66	1.47	2.68
债券型名次	2729	314	811	1200	1144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.56	8.16	-	15.48
债券型名次	1191	3459	3595	3269	3189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.06	-1.31	-0.82	-2.23	-1.07
2728	民生加银岁岁增利债券C	0.06	-0.37	0.10	-0.90	-0.51
2729	摩根瑞泰定开债A	0.06	0.26	0.66	1.47	2.68
2730	南方初元中短债A	0.06	-0.11	0.20	-0.08	0.32
2731	南方初元中短债E	0.06	-0.14	0.13	-0.22	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	建信荣瑞一年定期开放债券	0.05	0.26	0.52	0.81	1.28
313	金元顺安沣楹债券	0.49	0.26	1.66	6.27	7.07
314	摩根瑞泰定开债A	0.06	0.26	0.66	1.47	2.68
315	农银丰盈定开债券	0.02	0.26	0.83	1.66	2.88
316	诺安增利债券B	0.13	0.26	-0.19	7.25	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	金鹰添盈纯债债券C	0.09	-0.11	0.66	0.67	1.80
810	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.66	1.36	2.72
811	摩根瑞泰定开债A	0.06	0.26	0.66	1.47	2.68
812	南方永元一年持有债券C	0.02	-0.45	0.66	3.55	3.26
813	南华瑞泽债券C	-0.66	-1.00	0.66	11.88	16.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	汇安裕泰纯债债券A	0.16	0.05	0.78	1.47	1.06
1199	交银裕泰两年定期开放债券	0.07	0.34	0.90	1.47	2.35
1200	摩根瑞泰定开债A	0.06	0.26	0.66	1.47	2.68
1201	融通中国概念债券(QDII)	-0.10	-0.60	-0.16	1.47	3.17
1202	银华远兴一年持有期债券	0.04	-0.14	0.30	1.47	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.21	0.81	1.52	2.70
1143	易方达悦安一年持有期债券A	0.05	-0.59	0.06	1.31	2.70
1144	摩根瑞泰定开债A	0.06	0.26	0.66	1.47	2.68
1145	平安乐顺39个月定开债C	0.05	0.23	0.64	1.26	2.68
1146	太平安元债券A	0.10	-0.12	-1.33	2.50	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	国泰聚盈三年定期开放债券	2.85	5.76	8.49	13.79	16.36
1190	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.65	8.39	15.01	18.02
1191	摩根瑞泰定开债A	2.85	5.56	8.16	-	15.48
1192	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.85	4.03	0.00	-	5.29
1193	博时稳定价值债券A	2.84	10.13	13.26	22.86	180.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	中融聚锦一年定开债券	1.68	5.57	11.38	-	24.79
3458	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.68	5.56	8.51	14.98	18.70
3459	摩根瑞泰定开债A	2.85	5.56	8.16	-	15.48
3460	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.76	5.56	10.71	-	11.38
3461	万家鑫怡债券C	0.57	5.56	7.76	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	华夏鼎业三个月定开债券A	1.37	5.14	8.16	-	11.15
3594	金鹰添祥中短债C	1.66	5.29	8.16	15.21	24.13
3595	摩根瑞泰定开债A	2.85	5.56	8.16	-	15.48
3596	鹏华普天债券A	1.40	4.79	8.16	15.93	176.87
3597	中银美元债债券(QDII)人民币份额	2.96	6.50	8.16	7.51	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	南方尊利一年定开债券发起	1.23	5.59	9.32	-	17.68
3268	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.88	1.20	3.77	-	9.79
3269	摩根瑞泰定开债A	2.85	5.56	8.16	-	15.48
3270	摩根瑞泰定开债C	2.59	5.02	7.36	-	13.84
3271	天弘恒享一年定开	1.53	5.51	8.61	-	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	浙商惠泉3个月定开C	1.34	6.04	8.39	14.72	15.51
3188	东兴兴盈三个月定开债A	2.77	10.92	14.49	-	15.49
3189	摩根瑞泰定开债A	2.85	5.56	8.16	-	15.48
3190	农银汇理金聚高等级债券	1.34	4.24	7.43	14.78	15.48
3191	国金及第中短债A	1.51	5.65	9.00	13.79	15.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	3120.00	317996.90	39.72%
19农发08	2540.00	258195.41	32.25%
23农发05	1430.00	144578.02	18.06%
23江苏银行债01	550.00	55381.39	6.92%
23兴业银行绿色金融债02	520.00	52349.14	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1310329.77	163.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0153	1.0148	1.0143	1.0138	1.0133
累计净值(元)	1.1464	1.1459	1.1454	1.1449	1.1444

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