摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)_最新动态

摩根瑞泰38个月定期开放债券A008759SHANGHAI INVESTMENT GROUP MORGAN RUITAI 38 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

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累计净值：1.1525

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞泰38个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：任翔

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.20亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

摩根瑞泰38个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
债券型名次	1512	2151	2849	1361	3681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	5.66	8.18	14.46	16.11
债券型名次	1391	2343	3545	2408	3219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.37	0.76	0.66	0.66
1511	景顺景瑞收益债券A	0.10	0.28	0.87	0.77	0.66
1512	摩根瑞泰定开债A	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
1513	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.10	0.21	0.59	0.55	0.31
1514	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.10	0.19	0.56	0.49	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	摩根纯债债券A	0.13	0.25	0.69	0.77	0.45
2150	摩根纯债债券B	0.12	0.25	0.68	0.76	0.44
2151	摩根瑞泰定开债A	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
2152	南方0-5年江苏城投债指数C	0.08	0.25	0.68	0.46	0.53
2153	南方亨元C	0.08	0.25	0.89	1.09	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.14	0.29	0.70	0.61	0.48
2848	建信安心回报定期开放债券C	0.12	0.21	0.70	0.99	0.50
2849	摩根瑞泰定开债A	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
2850	南方0-5年江苏城投债指数A	0.08	0.26	0.70	0.51	0.55
2851	南方和元A	0.03	0.24	0.70	1.01	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
1360	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
1361	摩根瑞泰定开债A	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
1362	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
1363	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.12	0.51	1.36	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	金鹰添祥中短债C	0.06	0.19	0.57	0.93	0.41
3680	民生加银鑫元纯债债券A	0.06	0.16	0.69	-0.48	0.41
3681	摩根瑞泰定开债A	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
3682	南方稳利1年持有债券A	0.08	0.23	0.55	0.44	0.41
3683	南华价值启航纯债债券A	0.10	0.21	0.43	0.00	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	华富恒盛纯债债券A	2.95	5.72	10.75	17.76	24.99
1390	汇安嘉汇纯债债券A	2.95	6.46	16.67	23.33	48.82
1391	摩根瑞泰定开债A	2.95	5.66	8.18	14.46	16.11
1392	诺德汇盈一年定开	2.95	7.49	15.72	25.13	26.45
1393	招商招和39个月定开债	2.95	5.86	8.74	15.29	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	华安安浦债券A	2.16	5.66	11.14	19.81	29.68
2342	汇添富鑫瑞债券A	1.33	5.66	10.80	17.07	35.24
2343	摩根瑞泰定开债A	2.95	5.66	8.18	14.46	16.11
2344	鹏华创兴增利债券D	0.38	5.66	3.63	-	3.19
2345	平安季添盈定开债C	2.85	5.66	10.15	16.39	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.42	18.87
3544	华夏中债1-3年政金债指数A	1.37	3.98	8.18	14.86	21.33
3545	摩根瑞泰定开债A	2.95	5.66	8.18	14.46	16.11
3546	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.68	4.66	8.18	-	12.27
3547	人保福欣3个月定开债券A	1.51	4.15	8.18	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	博时季季乐持有期债券A	1.91	4.15	7.72	14.46	17.06
2407	广发景和中短债C	1.78	4.14	7.53	14.46	20.89
2408	摩根瑞泰定开债A	2.95	5.66	8.18	14.46	16.11
2409	南方贺元利率债A	0.31	3.60	7.44	14.46	20.31
2410	南方启元A	0.43	3.98	7.99	14.46	44.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	安信尊享添益债券C	1.99	6.17	7.32	9.07	16.11
3218	华安安腾一年定开债	2.72	5.41	9.22	15.65	16.11
3219	摩根瑞泰定开债A	2.95	5.66	8.18	14.46	16.11
3220	圆信永丰丰和A	2.03	4.62	7.58	14.01	16.11
3221	国联安增祺纯债C	2.34	5.25	10.90	16.00	16.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	3120.00	319939.92	39.89%
19农发08	2540.00	259788.95	32.39%
23农发05	1430.00	145435.49	18.13%
23江苏银行债01	550.00	55686.70	6.94%
23兴业银行绿色金融债02	520.00	52627.81	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1317987.74	164.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0154	1.0149	1.0144	1.0139	1.0134
累计净值(元)	1.1515	1.1510	1.1505	1.1500	1.1495

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