摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)_最新动态

摩根瑞泰38个月定期开放债券A008759SHANGHAI INVESTMENT GROUP MORGAN RUITAI 38 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0122 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1483

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞泰38个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：任翔

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.07亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

摩根瑞泰38个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81
债券型名次	2495	1988	1959	1251	194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.56	8.12	-	15.63
债券型名次	1284	2976	3454	3312	3202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.16	-0.05	-1.43	0.03
2494	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.19	0.63	0.72	0.03
2495	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81
2496	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.22	0.60	1.23	2.56
2497	摩根瑞享纯债债券A	0.03	0.18	0.36	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.01	0.24	0.60	-0.59	-0.01
1987	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.03	0.24	0.77	-0.20	0.03
1988	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81
1989	南方华元C	0.04	0.24	0.99	0.14	0.04
1990	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.24	0.60	-0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.22	0.66	0.58	0.04
1958	景顺长城政策性金融债A	-0.01	0.17	0.66	-0.37	-0.01
1959	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81
1960	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.15	0.66	0.84	0.03
1961	南方7-10年国开债A	0.01	0.14	0.66	-1.35	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
1250	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
1251	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81
1252	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.11	0.40	1.35	0.02
1253	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	0.34	0.79	1.35	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
193	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
194	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81
195	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
196	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.36	1.04	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
1283	金元顺安丰祥A	2.81	6.13	9.97	20.11	68.44
1284	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	-	15.63
1285	泰信鑫瑞债券发起式C	2.81	8.13	0.69	-	-5.03
1286	兴业稳康三年定开债券	2.81	5.68	8.54	-	26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	建信睿怡纯债A	1.72	5.56	8.51	17.35	34.36
2975	景顺长城景泰裕利纯债C	0.61	5.56	0.00	-	9.48
2976	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	-	15.63
2977	平安惠诚纯债	0.69	5.56	8.78	16.17	21.65
2978	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.93	5.56	10.94	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	华夏稳鑫增利80天债券C	1.29	4.96	8.12	-	11.39
3453	景顺长城中短债债券A类	1.33	4.88	8.12	14.95	18.93
3454	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	-	15.63
3455	农银增强收益债券A	7.58	10.86	8.12	10.67	108.09
3456	平安惠澜纯债C	0.75	4.69	8.12	16.83	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	南方尊利一年定开债券发起	0.80	5.02	8.49	-	17.88
3311	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-6.17	0.29	3.09	-	9.57
3312	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	-	15.63
3313	摩根瑞泰定开债C	2.56	5.04	7.33	-	13.99
3314	天弘恒享一年定开	1.32	5.14	8.26	-	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
摩根瑞泰38个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.85	8.06	10.65	-	15.64
3201	浙商惠泉3个月定开C	0.63	5.70	8.00	14.18	15.64
3202	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	-	15.63
3203	华安安腾一年定开债	1.72	5.95	8.89	15.69	15.62
3204	圆信永丰丰和A	1.30	5.11	7.49	13.88	15.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	3120.00	317996.90	39.72%
19农发08	2540.00	258195.41	32.25%
23农发05	1430.00	144578.02	18.06%
23江苏银行债01	550.00	55381.39	6.92%
23兴业银行绿色金融债02	520.00	52349.14	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1310329.77	163.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0119	1.0164	1.0159	1.0153	1.0148
累计净值(元)	1.1480	1.1475	1.1470	1.1464	1.1459

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