山西证券裕享增强发起式C(015240)_资产配置

山西证券裕享增强发起式C015240SHANXI SECURITIES YUXIANG ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	434.29	17.89%
债券	1896.87	78.13%
银行存款和结算备付金	80.13	3.30%
其他资产	16.57	0.68%

资产总值：2427.86万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	4.00	404.48	18.53%
23国债10	3.50	356.81	16.34%
23国债20	1.10	111.81	5.12%
希望转2	1.03	106.31	4.87%
17宿裕丰债	5.00	105.36	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	923.61	42.30%
企业债	437.73	20.05%
可转债	430.32	19.71%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	3.49	106.65	4.88%
中国海油	600938	1.61	47.06	2.16%
兖矿能源	600188	1.95	46.39	2.12%
中国神华	601088	1.08	42.22	1.93%
巨化股份	600160	1.23	29.10	1.33%
宁德时代	300750	0.13	24.72	1.13%
紫金矿业	601899	1.45	24.39	1.12%
云铝股份	000807	1.73	23.87	1.09%
富安娜	002327	1.98	21.34	0.98%
银轮股份	002126	1.17	21.20	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.03%
采矿业	0.02	7.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.53%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	69.04	2.46%
云铝股份	000807	5.58	68.19	2.43%
长江电力	600900	2.30	53.68	1.91%
科伦药业	002422	1.53	44.45	1.58%
腾讯控股	00700	0.15	39.91	1.42%
川投能源	600674	2.53	38.25	1.36%
美团-W	03690	0.46	34.14	1.22%
富安娜	002327	3.80	34.01	1.21%
桐昆股份	601233	2.12	32.08	1.14%
紫金矿业	601899	2.46	30.65	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	10.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.28%
电信服务	0.01	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.39%
非日常生活消费品	0.00	1.22%
采矿业	0.00	1.09%
金融	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	5.39	79.77	3.00%
长江电力	600900	3.09	68.72	2.59%
贵州茅台	600519	0.03	53.96	2.03%
腾讯控股	00700	0.12	33.72	1.27%
大秦铁路	601006	3.74	27.26	1.03%
中国移动	00941	0.45	27.13	1.02%
富安娜	002327	2.24	19.80	0.75%
银轮股份	002126	1.03	19.46	0.73%
中国平安	601318	0.36	17.39	0.65%
桐昆股份	601233	0.88	12.98	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.59%
制造业	0.01	4.29%
电信服务	0.01	2.29%
金融业	0.00	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.03%
卫生和社会工作	0.00	0.42%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
金融	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	84.55	3.00%
腾讯控股	00700	0.06	18.34	0.65%
富安娜	002327	1.59	13.39	0.48%
爱尔眼科	300015	0.62	11.58	0.41%
工商银行	601398	2.28	10.99	0.39%
恒瑞医药	600276	0.17	8.14	0.29%
分众传媒	002027	0.99	6.74	0.24%
信达生物	01801	0.25	6.82	0.24%
香港交易所	00388	0.02	5.44	0.19%
博雅生物	300294	0.12	4.35	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.92%
电信服务	0.00	0.65%
卫生和社会工作	0.00	0.41%
金融业	0.00	0.39%
医疗保健	0.00	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%
金融	0.00	0.19%
非日常生活消费品	0.00	0.02%

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