我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.11 |
25.25 |
10.59 |
15.82 |
8.67 |
| 本期利润(万元) |
2.70 |
33.23 |
7.14 |
41.99 |
25.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15.72 |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
468.93 |
1086.85 |
802.71 |
864.56 |
1822.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.87 |
179.67 |
10.65 |
8.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
2991.41 |
2704.32 |
4021.61 |
9328.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
554.71 |
174.27 |
169.77 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2436.71 |
2530.04 |
3851.84 |
9328.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.44 |
1.40 |
2.07 |
4.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.23 |
0.34 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
3021.14 |
2891.11 |
4058.32 |
9433.80 |
| 负债合计(万元) |
215.27 |
72.91 |
173.03 |
1059.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
2805.87 |
2818.21 |
3885.29 |
8374.63 |
| 未分配利润(万元) |
51.17 |
64.09 |
-21.87 |
10.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
0.52 |
2.96 |
2.24 |
| 投资收益(万元) |
117.05 |
66.71 |
90.25 |
36.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.30 |
62.96 |
-46.76 |
-11.45 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
0.71 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
130.88 |
130.89 |
46.48 |
27.69 |
| 管理人报酬(万元) |
18.99 |
10.50 |
25.44 |
8.52 |
| 托管费(万元) |
3.16 |
1.75 |
4.24 |
1.42 |
| 其它费用(万元) |
5.21 |
2.59 |
10.83 |
2.46 |
| 费用合计(万元) |
33.36 |
18.19 |
54.64 |
16.73 |
| 利润总额(万元) |
97.52 |
112.70 |
-8.16 |
10.96 |
| 净利润(万元) |
97.52 |
112.70 |
-8.16 |
10.96 |
