我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
165.97 |
312.87 |
175.58 |
-3.61 |
-12.64 |
| 本期利润(万元) |
265.20 |
395.07 |
116.51 |
62.43 |
32.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1417.93 |
0.00 |
1108.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21712.37 |
21563.99 |
21399.14 |
21358.22 |
1384.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.61 |
0.00 |
72.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
53.32 |
245.50 |
111.69 |
98.69 |
296.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
26811.76 |
46175.73 |
1727.11 |
8884.09 |
32625.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
242.24 |
1426.19 |
4223.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
25798.09 |
46175.73 |
1484.87 |
7457.90 |
28402.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.47 |
5.48 |
1.30 |
3.33 |
12.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
1.10 |
0.26 |
0.67 |
2.51 |
| 资产总计(万元) |
26866.42 |
51425.75 |
1879.51 |
9295.70 |
34091.24 |
| 负债合计(万元) |
5300.42 |
10032.98 |
294.26 |
1940.02 |
5003.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
21566.00 |
41392.78 |
1585.25 |
7355.68 |
29088.09 |
| 未分配利润(万元) |
1606.13 |
2394.23 |
70.05 |
866.29 |
5201.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.89 |
1.41 |
5.16 |
3.85 |
1570.52 |
| 投资收益(万元) |
472.54 |
31.88 |
-1629.60 |
-1491.50 |
715.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
89.38 |
87.22 |
-541.02 |
-407.04 |
162.34 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
4.22 |
3.29 |
26.53 |
| 收入合计(万元) |
568.83 |
120.53 |
-2161.23 |
-1891.40 |
2475.20 |
| 管理人报酬(万元) |
49.19 |
8.47 |
48.09 |
35.75 |
289.19 |
| 托管费(万元) |
13.27 |
1.69 |
9.62 |
7.15 |
57.84 |
| 其它费用(万元) |
12.02 |
10.19 |
20.52 |
10.29 |
20.52 |
| 费用合计(万元) |
124.18 |
23.95 |
112.66 |
79.77 |
751.08 |
| 利润总额(万元) |
444.65 |
96.58 |
-2273.90 |
-1971.18 |
1724.12 |
| 净利润(万元) |
444.65 |
96.58 |
-2273.90 |
-1971.18 |
1724.12 |
