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最新净值:1.092 0.000(0.00%)

累计净值:1.656

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 申万菱信稳益宝债券A增长自成立以来,共分红 4
基金经理:舒世茂 2020-06-19 每10份派现金 1.0
基金规模:2.16亿元 2019-12-05 每10份派现金 1.3
    申万菱信稳益宝债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.09 0.37 1.49 2.15 1.11
债券型名次 3212 3174 1831 1418 1461
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 12.00 1206.28 5.59%
23云能投MTN002 10.00 1053.84 4.89%
23赣州建投MTN001 10.00 1053.30 4.88%
23华发实业MTN001 10.00 1047.25 4.86%
22华发MTN003 10.00 1039.67 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3036.03 14.08%
企业债 2025.41 9.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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