资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33078.92 93.26%
银行存款和结算备付金 2387.29 6.73%
其他资产 2.14 0.01%
资产总值:35468.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 40.00 4118.80 11.99%
22国开08 30.00 3075.56 8.95%
25附息国债03 30.00 3007.97 8.75%
22交行二级资本债02A 20.00 2096.70 6.10%
24建行二级资本债02A 20.00 2011.83 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16835.21 49.00%
企业债 6765.23 19.69%
国家债券 5368.81 15.63%
可转债 4109.66 11.96%
央行票据 0.00 0.00%