我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.86 |
167.19 |
40.23 |
43.00 |
35.09 |
| 本期利润(万元) |
109.60 |
92.68 |
3.31 |
119.24 |
105.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2007.88 |
0.00 |
106.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14411.16 |
14531.49 |
14734.09 |
790.03 |
2851.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.02 |
0.00 |
15.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2295.81 |
24.30 |
410.25 |
58.81 |
424.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
229538.39 |
194679.67 |
197826.68 |
139146.70 |
71333.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
226824.77 |
190541.74 |
196531.86 |
139146.70 |
71333.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.46 |
90.20 |
85.14 |
53.56 |
24.62 |
| 应付托管费(万元) |
8.79 |
7.52 |
7.10 |
4.46 |
2.05 |
| 资产总计(万元) |
233320.59 |
204853.54 |
216005.02 |
143037.18 |
94350.39 |
| 负债合计(万元) |
26904.01 |
18188.57 |
17501.68 |
26855.93 |
945.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
206416.58 |
186664.97 |
198503.34 |
116181.26 |
93405.01 |
| 未分配利润(万元) |
29099.73 |
25741.35 |
22699.13 |
13870.69 |
10682.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
231.34 |
136.08 |
90.47 |
20.34 |
525.83 |
| 投资收益(万元) |
6538.10 |
3014.02 |
3392.34 |
1513.98 |
506.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
590.35 |
2513.79 |
-2948.22 |
-183.91 |
71.42 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.04 |
7.29 |
7.29 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
7359.83 |
5663.93 |
541.87 |
1357.70 |
1104.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1159.18 |
528.33 |
723.50 |
285.46 |
93.03 |
| 托管费(万元) |
96.60 |
44.03 |
60.29 |
23.79 |
15.35 |
| 其它费用(万元) |
26.94 |
13.10 |
26.74 |
12.09 |
21.82 |
| 费用合计(万元) |
1980.66 |
908.32 |
1214.34 |
511.17 |
173.44 |
| 利润总额(万元) |
5379.17 |
4755.61 |
-672.46 |
846.53 |
930.67 |
| 净利润(万元) |
5379.17 |
4755.61 |
-672.46 |
846.53 |
930.67 |
