我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2007724.07 97.25%
银行存款和结算备付金 54162.50 2.62%
其他资产 2653.60 0.13%
资产总值:2064540.17万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 280.00 28453.37 1.72%
20国开03 240.00 24430.48 1.48%
24兴业银行CD035 200.00 19624.91 1.19%
24平安银行CD011 200.00 19645.47 1.19%
24中国银行CD002 200.00 19654.62 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 272368.49 16.46%
企业债 202497.29 12.24%
国家债券 1007.32 0.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%