申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609)_最新动态

申万菱信安泰瑞利中短债债券A006609SHEN WANLING XINANTAI RUILI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.1338 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1981

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰瑞利中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒世茂

2021-10-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：119.53亿元

2020-09-24 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.04	0.53	0.77	1.71
债券型名次	2682	1848	1581	1867	1744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.39	9.31	16.56	20.77
债券型名次	1952	3664	2618	1757	2357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.24	0.63	1.32	2.27
2681	申万菱信安泰景利纯债	0.06	-0.31	-0.06	-2.34	-2.41
2682	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.06	0.04	0.53	0.77	1.71
2683	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.02	0.50	0.71	1.61
2684	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.06	-0.30	1.30	4.17	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.04	0.42	0.61	1.49
1847	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.06	0.04	0.27	0.71	1.13
1848	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.06	0.04	0.53	0.77	1.71
1849	泰康安欣纯债债券A	0.17	0.04	0.54	0.00	0.39
1850	泰康安欣纯债债券C	0.17	0.04	0.54	-0.02	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	融通增辉定开债券发起式	0.08	-0.06	0.53	0.11	0.81
1580	山西证券裕辰债券发起式	0.12	0.06	0.53	0.55	1.22
1581	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.06	0.04	0.53	0.77	1.71
1582	申万菱信稳益宝债券A	0.00	-0.28	0.53	0.90	2.01
1583	泰康安惠纯债债券A	0.07	-0.02	0.53	0.73	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	鹏扬淳盈6个月定开A	0.16	-0.13	0.76	0.77	1.76
1866	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.11	0.50	0.77	1.53
1867	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.06	0.04	0.53	0.77	1.71
1868	天弘稳利定期开放A	-0.06	0.03	0.36	0.77	1.69
1869	天弘优利短债发起A	0.05	0.06	0.52	0.77	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	鹏华创兴增利债券C	0.12	-0.20	0.36	0.03	1.71
1743	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.30	0.40	1.21	2.03	1.71
1744	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.06	0.04	0.53	0.77	1.71
1745	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.02	-0.07	0.33	0.44	1.71
1746	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.09	0.40	0.77	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.99	12.00	15.81	27.00	41.08
1951	华夏鼎信债券C	1.99	7.91	12.41	-	19.53
1952	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.99	5.39	9.31	16.56	20.77
1953	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.99	7.14	10.89	19.11	33.65
1954	兴证全球恒信债券C	1.99	6.71	11.90	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	鹏华丰实定期开放债券B	1.14	5.39	5.89	13.38	62.47
3663	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.26	5.39	7.94	14.95	15.81
3664	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.99	5.39	9.31	16.56	20.77
3665	添富AAA级信用纯债C	1.04	5.39	9.39	15.59	22.24
3666	创金合信聚利债券A	1.78	5.38	3.51	-0.14	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.15	9.31	17.28	23.07
2617	建信鑫享短债债券F	1.86	8.92	9.31	-	10.94
2618	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.99	5.39	9.31	16.56	20.77
2619	天弘同利债券(LOF)E	1.68	5.72	9.31	18.25	17.67
2620	添富中债1-3年国开债A	1.29	6.15	9.31	16.33	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	东方臻享纯债债券C	1.92	5.87	13.00	16.56	39.55
1756	汇安鼎利纯债C	0.79	5.73	9.29	16.56	16.94
1757	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.99	5.39	9.31	16.56	20.77
1758	易方达安心回报债券B	5.12	13.91	12.33	16.56	285.84
1759	永赢昌利债券C	1.12	5.35	9.42	16.56	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.06	4.89	7.71	14.83	20.79
2356	南方崇元纯债债券C	1.45	6.74	13.98	-	20.79
2357	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.99	5.39	9.31	16.56	20.77
2358	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.72	6.82	10.09	17.60	20.77
2359	中金新辉1年	1.72	7.03	11.48	19.81	20.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行债01	300.00	31116.90	2.48%
23光大银行债03	290.00	30072.36	2.40%
23华夏银行债05	270.00	27966.65	2.23%
22中行二级资本债02A	250.00	26235.13	2.09%
22农业银行二级01	220.00	22783.48	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	531086.24	42.37%
企业债	78125.23	6.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金(申万菱信安泰瑞利中短债...

申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金（申万菱信安泰瑞利中短债债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月...

查看全文[06-25]
05-08申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
04-30关于旗下部分基金新增代销机构的公告
04-25申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金调整大额申购(转换转入、...
04-22申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1334	1.1333	1.1330	1.1331	1.1330
累计净值(元)	1.1977	1.1976	1.1973	1.1974	1.1973

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