申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609)_最新动态

申万菱信安泰瑞利中短债债券A006609SHEN WANLING XINANTAI RUILI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.1435 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2078

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰瑞利中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒世茂

2021-10-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：155.30亿元

2020-09-24 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.77	1.41	0.73
债券型名次	2377	1051	1358	1646	1677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	4.87	8.93	15.93	21.80
债券型名次	1836	3235	2724	1556	2330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
2376	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.02	0.10	0.65	1.24	0.65
2377	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.02	0.21	0.77	1.41	0.73
2378	申万菱信合利纯债A	0.02	0.19	0.57	1.05	0.53
2379	申万菱信合利纯债C	0.02	0.19	0.56	1.01	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	山证超短债基金A	0.03	0.21	0.67	1.10	0.63
1050	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.21	0.81	1.68	0.80
1051	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.02	0.21	0.77	1.41	0.73
1052	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.21	0.85	1.68	0.80
1053	泰康长江经济带债券A	0.00	0.21	0.90	1.50	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.01	0.77	1.68	0.84
1357	诺安增利债券B	-0.25	-1.32	0.77	1.03	0.51
1358	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.02	0.21	0.77	1.41	0.73
1359	天弘安益A	0.03	0.16	0.77	1.48	0.76
1360	天弘尊享	0.02	0.28	0.77	1.44	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	浦银安盛双债增强债券C	0.02	-1.25	0.81	1.41	0.79
1645	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.29	0.98	1.41	0.95
1646	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.02	0.21	0.77	1.41	0.73
1647	泰康安和纯债6个月定开债券	0.11	0.35	1.06	1.41	0.98
1648	太平恒泰三个月定开债	0.02	0.14	0.66	1.41	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.01	0.22	0.64	1.22	0.73
1676	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.24	0.76	1.40	0.73
1677	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.02	0.21	0.77	1.41	0.73
1678	泰康安益纯债债券A	-0.02	0.11	0.75	1.54	0.73
1679	太平恒泰三个月定开债	0.02	0.14	0.66	1.41	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	鹏华丰和债券(LOF)C	2.54	2.36	-0.63	-0.47	25.87
1835	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.54	5.01	8.57	-	9.54
1836	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.54	4.87	8.93	15.93	21.80
1837	兴银汇悦定开债	2.54	5.33	9.72	-	17.42
1838	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.54	5.35	10.31	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	交银稳安30天滚动持有债券C	1.87	4.87	8.42	-	9.11
3234	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.65	4.87	8.86	15.35	22.60
3235	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.54	4.87	8.93	15.93	21.80
3236	兴业丰泰债券	1.99	4.87	9.13	19.44	34.47
3237	英大安旸纯债债券A	2.12	4.87	8.19	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	景顺景瑞收益债券C	1.99	5.45	8.93	14.88	16.92
2723	鹏华丰源债券	1.39	5.22	8.93	15.34	34.94
2724	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.54	4.87	8.93	15.93	21.80
2725	永赢丰利债券C	2.18	4.56	8.93	17.85	30.74
2726	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.61	4.74	8.93	15.58	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	中加颐合纯债债券A	2.82	5.34	8.79	15.94	26.26
1555	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.37	5.50	9.10	15.93	18.77
1556	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.54	4.87	8.93	15.93	21.80
1557	易方达恒惠定开债券发起式	2.31	4.97	8.18	15.92	31.68
1558	中信保诚稳丰债券C	2.02	4.83	8.52	15.92	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	前海联合添利债券A	-2.22	2.91	1.28	7.17	21.82
2329	永赢合益债券	1.70	4.32	7.84	14.49	21.81
2330	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.54	4.87	8.93	15.93	21.80
2331	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.70	6.57	10.58	-	21.80
2332	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.35	6.09	10.27	17.37	21.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	290.00	29788.99	1.85%
25光大银行CD221	300.00	29613.13	1.84%
24交行债01	290.00	29584.64	1.83%
23光大银行债03	290.00	29404.96	1.82%
24中信银行债01	284.00	28844.82	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	698678.94	43.33%
企业债	94302.83	5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1433	1.1433	1.1432	1.1429	1.1426
累计净值(元)	1.2076	1.2076	1.2075	1.2072	1.2069

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