申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609)_最新动态

申万菱信安泰瑞利中短债债券A006609SHEN WANLING XINANTAI RUILI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.1352 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1995

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰瑞利中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒世茂

2021-10-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：119.53亿元

2020-09-24 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.67	0.77	1.84
债券型名次	1798	2197	1565	1859	1753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.10	9.36	16.14	20.92
债券型名次	1831	3523	2508	1409	2360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
1797	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
1798	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.14	0.67	0.77	1.84
1799	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.15	0.54	0.72	3.38
1800	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.09	0.22	0.08	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	上银慧鑫利债券	0.00	0.14	0.41	0.21	0.44
2196	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.14	0.68	0.53	1.34
2197	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.14	0.67	0.77	1.84
2198	申万菱信合利纯债A	0.03	0.14	0.50	0.79	1.86
2199	申万菱信合利纯债C	0.03	0.14	0.48	0.74	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.23	0.67	1.33	2.92
1564	平安添润债券A	-0.03	0.53	0.67	4.33	7.57
1565	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.14	0.67	0.77	1.84
1566	太平恒睿纯债	0.02	0.18	0.67	0.69	1.55
1567	天弘兴享一年定开	0.01	0.15	0.67	0.50	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	平安合泰定开债	-0.03	0.20	0.39	0.77	0.85
1858	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.54	0.77	1.80
1859	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.14	0.67	0.77	1.84
1860	天弘招利短债C	0.02	0.09	0.39	0.77	1.40
1861	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.14	0.39	0.77	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	鹏扬稳利债券A	0.03	0.16	0.60	0.55	1.84
1752	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.00	0.45	1.03	2.33	1.84
1753	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.14	0.67	0.77	1.84
1754	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.85	0.86	1.84
1755	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.13	0.43	0.78	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	鹏扬稳利债券A	1.84	7.63	11.73	19.21	19.62
1830	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.84	6.15	9.26	16.58	20.25
1831	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.84	5.10	9.36	16.14	20.92
1832	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.84	6.70	10.61	18.68	33.88
1833	易方达安益90天持有债券A	1.84	4.44	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	融通通安债券	0.95	5.10	9.01	17.36	40.12
3522	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
3523	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.84	5.10	9.36	16.14	20.92
3524	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.49	5.10	5.84	-	6.01
3525	圆信永丰丰和A	1.37	5.10	7.49	13.91	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.43	6.31	9.36	-	12.77
2507	浦银安盛优化收益债券C	3.33	7.26	9.36	12.68	80.22
2508	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.84	5.10	9.36	16.14	20.92
2509	兴业天融债券	-0.24	5.83	9.36	17.72	41.86
2510	招商添盈纯债E	0.44	5.00	9.36	18.64	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	汇添富鑫汇债券A	-0.16	5.97	9.55	16.14	32.88
1408	山证超短债基金A	1.56	4.05	8.13	16.14	25.12
1409	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.84	5.10	9.36	16.14	20.92
1410	招商招瑞纯债债券发起式C	0.96	5.01	8.84	16.14	41.18
1411	中海增强收益债券A	5.53	10.81	10.75	16.13	81.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	安信永盈一年定开债券	1.69	6.86	12.96	-	20.93
2359	平安合庆定开债	-0.65	4.41	8.56	-	20.92
2360	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.84	5.10	9.36	16.14	20.92
2361	中金新辉1年	1.36	6.47	11.05	19.17	20.90
2362	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.69	4.29	7.23	14.20	20.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行债01	300.00	31116.90	2.48%
23光大银行债03	290.00	30072.36	2.40%
23华夏银行债05	270.00	27966.65	2.23%
22中行二级资本债02A	250.00	26235.13	2.09%
22农业银行二级01	220.00	22783.48	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	531086.24	42.37%
企业债	78125.23	6.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1351	1.1350	1.1351	1.1349	1.1348
累计净值(元)	1.1994	1.1993	1.1994	1.1992	1.1991

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