申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609)_最新动态

申万菱信安泰瑞利中短债债券A006609SHEN WANLING XINANTAI RUILI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1356 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1999

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰瑞利中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒世茂

2021-10-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：119.53亿元

2020-09-24 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.70	0.67	0.04
债券型名次	1807	2052	1844	1993	2187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.05	9.22	15.94	20.96
债券型名次	1922	3556	2521	1737	2364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.23	0.58	0.68	0.04
1806	上银聚远盈42个月定开债券	0.04	0.23	0.63	1.28	2.45
1807	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.23	0.70	0.67	0.04
1808	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.22	0.68	0.63	0.04
1809	申万菱信合利纯债A	0.04	0.18	0.54	0.71	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	0.23	1.17	0.15	0.01
2051	上银聚远盈42个月定开债券	0.04	0.23	0.63	1.28	2.45
2052	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.23	0.70	0.67	0.04
2053	太平安元债券C	0.05	0.23	-1.77	2.16	0.05
2054	太平恒安三个月定开债	0.02	0.23	0.54	-0.15	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	平安合韵	-0.12	0.14	0.70	-0.41	-0.12
1843	平安乐顺39个月定开债C	0.05	0.21	0.70	1.27	0.05
1844	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.23	0.70	0.67	0.04
1845	天弘兴享一年定开	0.03	0.24	0.70	0.35	0.03
1846	天弘睿选利率债发起式A	-0.03	0.16	0.70	-1.38	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.32	0.67	0.01
1992	人保鑫盛纯债A	0.00	0.09	0.76	0.67	0.00
1993	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.23	0.70	0.67	0.04
1994	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
1995	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.20	0.57	0.67	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.55	0.65	0.04
2186	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.23	0.58	0.68	0.04
2187	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.23	0.70	0.67	0.04
2188	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.22	0.68	0.63	0.04
2189	申万菱信合利纯债A	0.04	0.18	0.54	0.71	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
1921	金鹰添瑞中短债A	1.73	5.30	8.61	15.08	31.45
1922	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.73	5.05	9.22	15.94	20.96
1923	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
1924	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.73	6.64	10.38	17.40	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	鹏华丰惠债券	1.18	5.05	8.92	16.05	36.16
3555	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.31	5.05	8.36	12.59	20.40
3556	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.73	5.05	9.22	15.94	20.96
3557	易方达恒信定开债券发起式	0.48	5.05	8.79	16.01	30.99
3558	永赢丰利债券A	1.33	5.05	10.46	18.45	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	华安锦源0-7年金融债定开债	0.45	5.75	9.22	17.84	18.35
2520	民生加银恒宁债券	0.09	6.56	9.22	-	9.28
2521	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.73	5.05	9.22	15.94	20.96
2522	西部利得聚享一年定开债券C	1.14	4.93	9.22	15.53	24.18
2523	招商中债1-5年进出口行A	0.42	6.19	9.22	12.51	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	工银丰淳半年定开债券	0.72	5.06	8.97	15.94	32.97
1736	广发聚鑫债券C	8.79	13.94	13.13	15.94	177.46
1737	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.73	5.05	9.22	15.94	20.96
1738	广发恒悦债券E	8.37	17.49	13.56	15.93	16.63
1739	招商招瑞纯债债券发起式C	0.82	4.93	8.59	15.93	41.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.31	6.21	9.68	16.99	20.97
2363	安信永盈一年定开债券	1.54	6.73	12.72	-	20.96
2364	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.73	5.05	9.22	15.94	20.96
2365	淳厚稳惠债券A	0.46	6.64	10.22	17.27	20.95
2366	泰康信用精选债券C	0.46	4.89	9.28	15.83	20.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行债01	300.00	31116.90	2.48%
23光大银行债03	290.00	30072.36	2.40%
23华夏银行债05	270.00	27966.65	2.23%
22中行二级资本债02A	250.00	26235.13	2.09%
22农业银行二级01	220.00	22783.48	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	531086.24	42.37%
企业债	78125.23	6.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1355	1.1356	1.1358	1.1352	1.1351
累计净值(元)	1.1998	1.1999	1.2001	1.1995	1.1994

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