申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609)_最新动态

申万菱信安泰瑞利中短债债券A006609SHEN WANLING XINANTAI RUILI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1358 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2001

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信安泰瑞利中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒世茂

2021-10-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：119.53亿元

2020-09-24 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.72	0.70	0.05
债券型名次	1565	2012	1646	1884	2040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.10	9.25	16.09	20.98
债券型名次	1861	3530	2487	1398	2358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.59	0.73	0.05
1564	上银聚德益一年定开债券	0.05	0.24	1.03	-0.26	0.05
1565	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.24	0.72	0.70	0.05
1566	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.23	0.59	0.72	0.05
1567	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.22	0.54	0.61	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	上银聚德益一年定开债券	0.05	0.24	1.03	-0.26	0.05
2011	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.24	0.24	0.08	-0.01
2012	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.24	0.72	0.70	0.05
2013	天弘中债1-3年国开债A	0.00	0.24	0.50	0.54	0.00
2014	天弘中债1-3年国开债C	0.00	0.24	0.47	0.49	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.26	0.72	0.44	0.01
1645	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.14	0.31	0.72	0.31	0.14
1646	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.24	0.72	0.70	0.05
1647	太平恒睿纯债	0.05	0.28	0.72	0.56	0.05
1648	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.08	0.72	0.30	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	南方梦元短债A	0.01	0.10	0.40	0.70	0.01
1883	融通通和债券	0.03	0.16	0.39	0.70	0.03
1884	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.24	0.72	0.70	0.05
1885	泰康安泽中短债A	0.02	0.10	0.31	0.70	0.02
1886	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.20	0.57	0.70	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.59	0.73	0.05
2039	上银聚德益一年定开债券	0.05	0.24	1.03	-0.26	0.05
2040	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.24	0.72	0.70	0.05
2041	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.23	0.59	0.72	0.05
2042	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.22	0.54	0.61	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	华宝宝通30天持有期短债A	1.77	4.67	8.10	-	8.47
1860	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.77	6.23	9.25	16.47	20.24
1861	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.77	5.10	9.25	16.09	20.98
1862	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
1863	新华鼎利债券C	1.77	6.11	8.93	12.79	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	浦银普益C	-0.39	5.10	7.63	13.62	21.14
3529	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
3530	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.77	5.10	9.25	16.09	20.98
3531	永赢永益债券A	0.23	5.10	8.42	16.77	34.26
3532	中信保诚稳丰债券C	1.05	5.10	9.03	15.55	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.36	6.15	9.25	-	9.61
2486	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.77	6.23	9.25	16.47	20.24
2487	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.77	5.10	9.25	16.09	20.98
2488	信诚稳健A	0.92	5.24	9.25	18.49	38.41
2489	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	-	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	华安鼎益债券C	1.07	5.18	8.89	16.09	29.60
1397	建信润利增强债券A	3.72	9.69	7.20	16.09	23.52
1398	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.77	5.10	9.25	16.09	20.98
1399	财通汇利债券	1.53	5.98	10.99	16.08	29.21
1400	博时富源纯债债券	-0.70	5.14	8.91	16.07	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
申万菱信安泰瑞利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.34	7.53	11.60	-	20.99
2357	泰康信用精选债券C	0.43	4.96	9.33	16.07	20.99
2358	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.77	5.10	9.25	16.09	20.98
2359	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.28	6.26	9.61	17.15	20.98
2360	博时中债1-3政金债指数C	0.49	5.88	8.38	14.81	20.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行债01	300.00	31116.90	2.48%
23光大银行债03	290.00	30072.36	2.40%
23华夏银行债05	270.00	27966.65	2.23%
22中行二级资本债02A	250.00	26235.13	2.09%
22农业银行二级01	220.00	22783.48	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	531086.24	42.37%
企业债	78125.23	6.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金(申万菱信安泰瑞利中短债...

申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金（申万菱信安泰瑞利中短债债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月...

查看全文[06-25]
05-08申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
04-30关于旗下部分基金新增代销机构的公告
04-25申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金调整大额申购(转换转入、...
04-22申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1352	1.1351	1.1350	1.1351	1.1349
累计净值(元)	1.1995	1.1994	1.1993	1.1994	1.1992

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。