资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57975.28 18.20%
债券 258326.25 81.11%
银行存款和结算备付金 1930.76 0.61%
其他资产 251.39 0.08%
资产总值:318483.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 130.00 13391.38 4.49%
21国开20 100.00 11986.67 4.02%
25农发05 100.00 9931.41 3.33%
23招证G3 80.00 8148.47 2.73%
24华电K1 80.00 8118.94 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103945.35 34.87%
可转债 72219.03 24.22%
企业债 19404.70 6.51%
国家债券 15578.63 5.23%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松原安全 300893 90.00 3590.92 1.20%
能科科技 603859 65.00 3127.15 1.05%
澳华内镜 688212 55.47 2872.04 0.96%
税友股份 603171 55.05 2798.41 0.94%
耐普矿机 300818 100.00 2767.00 0.93%
纳芯微 688052 12.20 2440.24 0.82%
上海电影 601595 80.23 2404.49 0.81%
新易盛 300502 6.18 2260.46 0.76%
石基信息 002153 210.10 2245.93 0.75%
潮宏基 002345 150.00 2143.50 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 12.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 5.56%
文化、体育和娱乐业 0.25 0.84%
农、林、牧、渔业 0.17 0.55%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石基信息 002153 125.10 1083.33 0.99%
澳华内镜 688212 21.53 1055.01 0.96%
纳芯微 688052 5.99 1045.61 0.95%
潮宏基 002345 70.00 1024.10 0.93%
果麦文化 301052 25.00 1020.00 0.93%
匠心家居 301061 12.91 1000.96 0.91%
同益中 688722 45.00 957.15 0.87%
巨人网络 002558 40.00 942.00 0.86%
上海电影 601595 32.00 948.48 0.86%
微电生理 688351 45.70 900.30 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 13.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 4.92%
文化、体育和娱乐业 0.20 1.79%